1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.61%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (20.61%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
- Текущий уровень задолженности 14.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.35%.
Минусы
- Цена (9.83 $) выше справедливой оценки (8.92 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 05:54 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios At March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kayne-anderson-ener...
источник:
30 Марта 06:48 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Announces Distribution of $0.22 per Share for Q1 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kayne-anderson-ener...
источник:
9 Марта 07:30 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios at February 29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kayne-anderson-ener...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 12.1% | -51.9% | 9.1% |
1 год | 20.6% | -50.4% | 31.7% |
KYN vs Сектор: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. превзошел сектор "Financials" на 71.04% за последний год.
KYN vs Рынок: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -11.04% за последний год.
Стабильная цена: KYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KYN с недельной волатильностью в 0.3964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.83 $) выше справедливой (8.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.83 $) выше справедливой на 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6525) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6525) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-37.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.66%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.08%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.61% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.36%) находятся на не комфортном уровне.