1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.45%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (20.8%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 14.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.35%.
Минусы
Цена (10.57 $) выше справедливой оценки (7.67 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 11:40 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios at June 30, 2024
![Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios at June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eXRJp8zeuN9hXAjqcNAqGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d4af21ecb9e52b465b3001a8d74a2ac2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kayne-anderson-ener...
источник:
6 Июль 10:07 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios At March 31, 2024
![Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios At March 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eXRJp8zeuN9hXAjqcNAqGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d4af21ecb9e52b465b3001a8d74a2ac2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kayne-anderson-ener...
источник:
29 Июнь 10:17 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Announces Distribution of $0.22 per Share for Q1 2024
![Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Announces Distribution of $0.22 per Share for Q1 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eXRJp8zeuN9hXAjqcNAqGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d4af21ecb9e52b465b3001a8d74a2ac2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kayne-anderson-ener...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 20.8% | -96.9% | 3.7% |
KYN vs Сектор: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. превзошел сектор "Financials" на 117.7% за последний год.
KYN vs Рынок: Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. превзошел рынок на 17.13% за последний год.
Стабильная цена: KYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KYN с недельной волатильностью в 0.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.57 $) выше справедливой (7.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.57 $) выше справедливой на 27.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6525) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6525) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.05) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.98%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.08%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.45% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке