Financial Markets by TradingView

NYSE: L - Loews Corporation

Доходность за полгода: +19.16%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.46%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.53%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (75.01 $) выше справедливой оценки (33.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3571%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Loews Corporation Financials Индекс
7 дней 1.6% -98.9% 0.4%
90 дней 4.9% -98.9% 9.6%
1 год 32.5% -98.8% 33.2%

Положительная оценка L vs Сектор: Loews Corporation превзошел сектор "Financials" на 131.29% за последний год.

Нейтральная оценка L vs Рынок: Loews Corporation незначительно отстал от рынка на -0.7036% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: L не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: L с недельной волатильностью в 0.6242% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.93
P/S: 0.9997
Больше данных по L

3.2. Выручка

EPS 6.29
ROE 9.46%
ROA 1.854%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.56%
Больше данных по L

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.01 $) выше справедливой (33.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.01 $) выше справедливой на 54.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9485) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9485) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9997) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9997) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.66) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (59.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (59.69%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.46%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.854%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.854%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.53% до 11.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 627.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3571% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3571% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3571% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2023 BERMAN ANN E
Director		 Продажа 62.56 35 096 561
01.09.2023 BERMAN ANN E
Director		 Покупка 46.99 105 728 2250
01.09.2023 HARRIS WALTER L
Director		 Продажа 62.55 35 091 561
01.09.2023 HARRIS WALTER L
Director		 Покупка 46.99 105 728 2250

9. Форум по акциям Loews Corporation

Перейти на форум акций "Loews Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме