1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.2%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (3.99%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 57.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.4%.
Минусы
Цена (11.22 $) выше справедливой оценки (7.6 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:16 3 Top-Rated mREIT Stocks to Buy Amid Gloomy Backdrop
![3 Top-Rated mREIT Stocks to Buy Amid Gloomy Backdrop](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aP0tSHLP9rNPLlQyaLjD2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/04b595f3def3d623353e90c4fce1a686.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-rated-mreit-s...
источник:
9 Июнь 02:18 Zacks Industry Outlook Highlights Starwood Property Trust, Apollo Commercial Real Estate Finance and Ladder Capital
![Zacks Industry Outlook Highlights Starwood Property Trust, Apollo Commercial Real Estate Finance and Ladder Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/afkcMyx2gA5imdDA7qzR6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1ce948454101c84f360b62f1afdb694e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
25 Май 18:29 Ladder Capital Corp (LADR) Reports Full Year and Q4 2023 Earnings
![Ladder Capital Corp (LADR) Reports Full Year and Q4 2023 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/focF4pSwbt9lTByrJ5SYlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/72a26fd8b137425e7df0e0158f06d40a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ladder-capital-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ladder Capital | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -48% | 3.4% |
90 дней | 2.3% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 4% | -99.9% | 15% |
LADR vs Сектор: Ladder Capital превзошел сектор "Real Estate" на 103.89% за последний год.
LADR vs Рынок: Ladder Capital значительно отстал от рынка на -11.03% за последний год.
Стабильная цена: LADR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LADR с недельной волатильностью в 0.0766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.22 $) выше справедливой (7.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.22 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.76) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.76) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.639) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.639) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.62) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.62) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.6%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7642%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7642%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.2% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.12%) находятся на не комфортном уровне.