Анализ компании Lannett Company, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0269 $) меньше справедливой цены (0.0295 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=166.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.89%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.22%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (15.6%).
- Текущий уровень задолженности 129.44% увеличился за 5 лет c 53.12%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 ноября 20:41 Какую Америку выбрал Глобальный Юг
25 августа 10:37 Филиппо обвинил Париж в тирании из-за задержания Дурова
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Lannett Company, Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -28.7% | 3.3% |
| 90 дней | 0% | -0% | 10% |
| 1 год | 0% | 15.6% | 36.6% |
LCI vs Сектор: Lannett Company, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -15.6% за последний год.
LCI vs Рынок: Lannett Company, Inc. значительно отстал от рынка на -36.6% за последний год.
Стабильная цена: LCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LCI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0269 $) ниже справедливой (0.0295 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0269 $) немного ниже справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (58.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.098) ниже чем у сектора в целом (9.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.098) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0723) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0723) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.05) ниже чем у сектора в целом (17.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.05) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.61%) превышает доходность по сектору (-14.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (166.31%) выже чем у сектора в целом (-80.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (166.31%) выже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.66%) ниже чем у сектора в целом (6.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.66%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.84%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.84%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
