1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (1.71 $) выше справедливой оценки (1.5277 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-56.38%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
- Текущий уровень задолженности 40.05% увеличился за 5 лет c 13.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:06 F9 to LL Flooring Board: Stop the Charade! LL Flooring’s Letter and Presentation Are Filled With Distortions of the Facts and Dishonest Personal Attacks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f9-ll-flooring-boar...
источник:
15 Июнь 21:15 F9 Investments Releases Investor Presentation Highlighting Why Change Is Needed Urgently on LL Flooring’s Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f9-investments-rele...
источник:
8 Июнь 19:17 F9 Investments Responds to LL Flooring’s Delusional and Misleading Claims in Latest Shareholder Communication
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f9-investments-resp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lumber Liquidators Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 23% | -2.5% | 2.3% |
90 дней | -5% | -1.2% | -5.1% |
1 год | -56.4% | 15.5% | 15.4% |
LL vs Сектор: Lumber Liquidators Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -71.92% за последний год.
LL vs Рынок: Lumber Liquidators Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -71.74% за последний год.
Стабильная цена: LL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LL с недельной волатильностью в -1.0842% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.71 $) выше справедливой (1.5277 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7105) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7105) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1235) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1235) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.3) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.3) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -227%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-227%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.07%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.07%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.01%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.01%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.02%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.