1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.78%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (19.87%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 1.7748% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.49%.
Минусы
Цена (31.85 $) выше справедливой оценки (28.45 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-12.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 04:05 Will Lincoln National (LNC) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will Lincoln National (LNC) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lincoln-national-ln...
источник:
13 Июль 03:41 Lincoln Financial Group Shares Insights Into Investors' Mindsets Through Its Quarterly Overview of Market Trends
![Lincoln Financial Group Shares Insights Into Investors' Mindsets Through Its Quarterly Overview of Market Trends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xICWUAlhB9Ku0RF7S9JcUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4364254a0c313829900ca41755a8c9f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lincoln-financial-g...
источник:
6 Июль 04:16 Lincoln Financial Group to Report 2024 Second Quarter Results on August 1
![Lincoln Financial Group to Report 2024 Second Quarter Results on August 1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uKQJ97EaNtHrrn1UIq_B0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4d67a4bdc14da338dfb0825a53c2d8c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lincoln-financial-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lincoln National | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 12.6% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 19.9% | -96.9% | 3.7% |
LNC vs Сектор: Lincoln National превзошел сектор "Financials" на 116.77% за последний год.
LNC vs Рынок: Lincoln National превзошел рынок на 16.2% за последний год.
Стабильная цена: LNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNC с недельной волатильностью в 0.3822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.85 $) выше справедливой (28.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0174) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0174) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6698) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6698) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3293) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3293) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (187.95) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (187.95) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.54%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.54%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2222%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2222%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.78% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке