Lincoln National (LNC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lincoln National

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.98%) больше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (44.37%) выше чем средняя по сектору (24.75%).
Текущий уровень задолженности 1.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.49%.

Минусы

Цена (34.75 $) выше справедливой оценки (32.79 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-10.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 августа 23:28 США оставили на Ближнем Востоке вторую авианосную группу

23 августа 13:39 Второй американский авианосец прибыл на Ближний Восток

22 августа 02:52 Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Lincoln National	Financials	Индекс
7 дней	1.8%	2.5%	1.8%
90 дней	8.3%	0.5%	6.8%
1 год	44.4%	24.7%	31.9%

LNC vs Сектор: Lincoln National превзошел сектор "Financials" на 19.62% за последний год.

LNC vs Рынок: Lincoln National превзошел рынок на 12.46% за последний год.

Стабильная цена: LNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNC с недельной волатильностью в 0.8533% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.02

P/S: 0.3293

Больше данных по LNC

3.2. Выручка

EPS	-4.43
ROE	-10.91%
ROA	-0.2195%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.2781%

Больше данных по LNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (34.75 $) выше справедливой (32.79 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (34.75 $) выше справедливой на 5.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6698) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6698) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3293) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3293) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (187.95) выше чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (187.95) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.98%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.91%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.91%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2195%) ниже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2195%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.49% до 1.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -791.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.98% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: LNC - Lincoln National

Анализ компании Lincoln National