Financial Markets by TradingView

NYSE: LNC - Lincoln National

Доходность за полгода: +34.17%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.46%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.28%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.7748% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.49%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.08 $) выше справедливой оценки (28.66 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lincoln National Financials Индекс
7 дней 4.4% -98.9% 0.4%
90 дней 15.5% -98.9% 9.6%
1 год 46.3% -98.8% 33.2%

Положительная оценка LNC vs Сектор: Lincoln National превзошел сектор "Financials" на 145.12% за последний год.

Положительная оценка LNC vs Рынок: Lincoln National превзошел рынок на 13.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNC с недельной волатильностью в 0.8901% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.0174
P/S: 0.3293
Больше данных по LNC

3.2. Выручка

EPS -4.43
ROE -12.54%
ROA -0.2222%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.28%
Больше данных по LNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.08 $) выше справедливой (28.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.08 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0174) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0174) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6698) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6698) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3293) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3293) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (187.95) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (187.95) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.57%) ниже доходности по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.54%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2222%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2222%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7748%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.49% до 1.7748%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -808.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.46% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lincoln National

Перейти на форум акций "Lincoln National" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме