Cheniere Energy (LNG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cheniere Energy

1. Резюме

Плюсы

Цена (190.33 $) меньше справедливой цены (302.19 $)
Доходность акции за последний год (-12.62%) выше чем средняя по сектору (-28.52%).
Текущий уровень задолженности 58.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 88.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=60.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.74%)

Минусы

Дивиденды (0.8434%) меньше среднего по сектору (4.31%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Cheniere Energy	Energy	Индекс
7 дней	0.3%	-17.9%	1.2%
90 дней	-15.2%	-19.5%	3.1%
1 год	-12.6%	-28.5%	17.1%

LNG vs Сектор: Cheniere Energy превзошел сектор "Energy" на 15.9% за последний год.

LNG vs Рынок: Cheniere Energy значительно отстал от рынка на -29.76% за последний год.

Стабильная цена: LNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNG с недельной волатильностью в -0.2428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.01

P/S: 3.11

Больше данных по LNG

3.2. Выручка

EPS	14.19
ROE	60.45%
ROA	7.48%
ROIC	11.59%
Ebitda margin	47.97%

Больше данных по LNG

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (190.33 $) ниже справедливой (302.19 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (190.33 $) ниже справедливой на 58.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у сектора в целом (21.39).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) выше чем у сектора в целом (1.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (20.45).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) выше чем у сектора в целом (2.84).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) выше чем у сектора в целом (8.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (36.12).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.43%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.43%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.45%) выше чем у сектора в целом (28.74%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.45%) выше чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.48%) выше чем у сектора в целом (6.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.48%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.59%) ниже чем у сектора в целом (14.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.59%) ниже чем у рынка в целом (45.09%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (58.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 88.68% до 58.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 786.81%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8434% ниже средней по сектору '4.31%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8434% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8434% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.06.2025	NEAL A SHEAR Director	Покупка	245.93	1 057 500	4 300
16.03.2021	KILPATRICK DAVID B Director	Продажа	75.58	423 475	5 603
16.03.2021	KILPATRICK DAVID B Director	Продажа	75.5	331 974	4 397
11.12.2020	BAILEY VICKY A Director	Продажа	61.28	96 332	1 572

Investing Port

Cheniere Energy

Анализ компании Cheniere Energy