1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.9%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 62.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=945.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (174.45 $) выше справедливой оценки (155.85 $)
Дивиденды (0.9939%) меньше среднего по сектору (5.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:48 How Did the Weekly EIA Data Impact the Natural Gas Market?
![How Did the Weekly EIA Data Impact the Natural Gas Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BVEWXvWHyD0.Bq_IEgtHFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9268773cbfaab254fb0da6f367ee9fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-weekly-eia-data...
источник:
29 Июнь 04:19 Here’s Why Cheniere Energy (LNG) Slipped 5% in Q1
![Here’s Why Cheniere Energy (LNG) Slipped 5% in Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_xj1gA5oIoJnwxmG_u3dkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a9bff6acd115c1e995dd6f1dded7235b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-cheniere-energy...
источник:
29 Июнь 04:08 Wall Street Favorites: 3 Oil & Gas Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
![Wall Street Favorites: 3 Oil & Gas Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LwVXviY82pEKUFwnxmxUkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/104f5871f4136f75a8bf53cfdf8c4cd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cheniere Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 10% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 15.9% | -72.5% | 15% |
LNG vs Сектор: Cheniere Energy превзошел сектор "Energy" на 88.42% за последний год.
LNG vs Рынок: Cheniere Energy превзошел рынок на 0.887% за последний год.
Стабильная цена: LNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNG с недельной волатильностью в 0.3057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (174.45 $) выше справедливой (155.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (174.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.61) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (140.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (945.1%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (945.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.43%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.43%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9939% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9939% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9939% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Продажа | 75.58 | 423 475 | 5603 |
16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Продажа | 75.5 | 331 974 | 4397 |
11.12.2020 | BAILEY VICKY A Director |
Продажа | 61.28 | 96 332 | 1572 |