Cheniere Energy

NYSE LNG Акция
Доходность за полгода: -17.39%
Дивидендная доходность: 0.8434%
Сектор: Energy

Отчетность Cheniere Energy

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.63 10.95 15.66 16.16 17.41 32.88 36.02 38.36 49.23 52.64
Выручка, млрд $
1.28 5.6 7.99 9.73 9.36 15.86 33.43 20.28 15.78 15.7
Чистая прибыль, млрд $
-0.61 -0.393 1.2 1.23 0.501 -1.57 1.43 9.88 3.25 3.25
EV, млрд $
29.69 36.64 41.83 44.95 45.18 56.85 66.11 64.12 71.76 71.76
EBIT, млрд $
0.039 1.42 2.02 1.57 1.59 -0.696 3.9 15.72 6.31 6.31
EBITDA, млрд $
0.213 0.357 2.52 2.36 2.53 -0.718 5.62 17.54 8.2 7.53
OIBDA, млрд $
0.793 2.16 3.34 2.7 6.28 1.81 8.75 15.3 9.8 10.41
Балансовая стоимость, млрд $
-1.4 -4.63 -0.526 -0.014 -0.191 -2.57 -2.97 5.06 5.7 5.7
FCF, млрд $
-4.76 -2.13 -1.65 -1.22 -0.574 1.5 8.69 6.3 3.16 3.16
Опер.денежный поток, млрд $
-0.404 1.23 1.99 1.83 1.27 2.47 10.52 8.42 5.39 5.39
Операционная прибыль, млрд $
-0.03 1.41 2.02 1.57 1.59 -0.696 4.56 7.64 4.85 6.13
Операционные расходы, млрд $
0.267 0.712 0.909 1.47 1.63 1.78 0.437 0.474 0.441 0.477
CAPEX, млрд $
4.36 3.36 3.64 3.06 1.84 0.966 1.83 2.12 2.24 2.24


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.876 0.722 0.981 2.47 1.63 1.4 1.35 4.07 2.64 2.64
Краткосрочные инвестиции $
0.4817 0.00064 0.007 0.016 0.034 0.225 0.002 0.084 0.092 0.092
Долгосрочные инвестиции $
0.0117 0.0309 0.0151 0.064 0.094 0.108 0.376 0.056 0.016 0.111
Дебиторская задолженность $
0.218 0.371 0.585 0.491 0.647 1.51 1.94 1.11 0.727 0.727
Всего текущих активов $
2.24 3.37 4.23 4.21 3.17 5.06 5.61 6.33 4.8 4.8
Чистые активы, млрд $
20.64 1.24 4.23 4.21 3.17 5.06 31.53 5.06 5.7 36.24
Активы, млрд $
23.7 27.91 31.99 35.49 35.7 39.26 41.27 43.08 43.86 43.86
Краткосрочный долг $
0.247 1.08 0.239 0.236 0.533 0.901 1.43 0.955 0.943 0.943
Долгосрочный долг $
21.69 25.34 28.24 30.77 30.47 29.45 24.06 23.86 23.04 23.04
Чистый долг, млрд $
21.06 24.61 27.49 28.78 30.03 30.54 26.6 22.26 22.95 22.95
Долг, млрд $
21.93 25.34 28.48 31.26 31.66 31.95 27.95 26.32 25.59 25.59
Обязательства, млрд $
22.86 26.67 30.06 33.06 33.48 39.29 41.44 34.06 33.8 33.8
Процентный доход $
0.5257 0.4985 0.74 0.774 1.57 1.76 1.44 1.4 0.211
Процентные расходы, млрд $
0.483 0.747 0.866 1.43 1.53 1.44 1.41 1.14 1.01 1.01
Чистый процентный доходы, млрд $
0.2037 -0.4884 0.74 0.774 1.57 1.76 1.44 1.4 0.211 0.211
Гудвилл $
0.0768 0.0768 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Амортизация, млрд $
0.174 0.356 0.449 0.794 0.932 -0.022 1.73 1.82 1.89 1.22
Себестоимость, млрд $
0.972 3.92 5.66 7.03 6.41 16.23 28.43 12.17 10.49 9.1
Товарно материальные запасы $
0.16 0.243 0.316 0.312 0.292 0.706 0.826 0.445 0.501 0.501


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -2.64 -1.69 4.84 4.77 1.98 -6.18 5.64 40.73 14.19 14.19
Цена акции ао 53.84 61.75 62.63 69.1 129.25 161.82 170.71 214.87 190.33 190.33
Число акций ао, млн 229.71 233 248 258 252 253 253.4 242.6 229.1 229.1
FCF/акцию -20.72 -9.12 -6.67 -4.74 -2.27 5.93 34.31 25.96 13.78 13.78


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 43.7 24.87 -104.8 -456.3 -488.78 113.32 -51.55 195.28 57.06 60.45 19.35
ROA, % -2.57 -1.52 4.01 3.65 1.41 -4.18 3.55 22.94 7.41 7.48 7.19
ROIC, % -5.63 -2.58 -0.8438 3.75 2.36 1.76 -8.13 7.29 32.8 11.59 19.17
ROS, % 5.9 6.66 -0.9083 -14.77 4.27 48.71 20.61 20.71 20.71 20.71 11.98
ROCE, % 6.69 4.66 4.76 -2.01 11.3 174.27 62.75 62.75 62.75 62.75 35.62
Рентабельность EBIT 25.28 24.12 23.79 -7.03 11.65 77.49 40.02 40.2 40.2 40.2 20.25
Рентабельность Ebitda 31.55 24.24 26.98 -4.53 16.82 86.46 52 47.97 47.97 47.97 32.16
Чистая рентабельность -47.54 -7.02 15.02 12.66 5.35 -9.87 4.27 48.71 20.61 20.71 12.39
Операционная эффективность, % 25.34 24.27 28.11 -4.42 13.64 37.68 30.74 39.02 39.02 39.02 19.02
Доходность FCF, % -55.14 -19.42 -10.55 -6.34 -4.57 6.92 24.14 16.42 6.41 6 13.71


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-14.15 -27.85 11.95 13.12 30.24 16.22 27.67 4.24 15.01 15.01 16.59
P/BV
-6.18 -6.21 7.43 6.64 6.83 -797.06 -231.05 4.64 4.85 4.85 2.70
P/S
6.73 2.24 1.8 1.66 1.62 1.66 1.18 2.05 3.11 3.11 1.88
P/FCF
-9.47 -15.78 -21.89 14.44 4.14 4.54 6.26 16.68 16.68 16.68 13.72
E/P
0.0301 0.0336 -0.0068 -0.1079 0.0397 0.2576 0.2505 0.0618 0.0618 0.0618 0.08
EV/EBIT
20.71 19.15 20.3 -50.4 16.97 4.08 11.37 11.37 11.37 11.37 9.33
EV/EBITDA
139.39 104.1 16.6 19.05 17.89 -79.17 11.76 3.66 8.75 9.53 6.94
EV/S
5.4 4.92 4.48 3.19 1.98 3.16 4.55 4.57 4.57 4.57 2.50
EV/FCF
-26.07 -39.11 -73.07 33.7 7.6 10.18 22.74 22.74 22.74 22.74 18.86
Долг/EBITDA
11.3 13.25 12.54 -52.63 4.97 1.5 3.12 3.4 3.4 3.4 2.09
Netdebt/ebitda
10.91 9.16 8.71 106.06 4.73 1.27 2.8 3.05 3.05 3.05 1.76
Debt/Ratio
0.8884 0.8737 0.8685 0.7731 0.6773 0.6111 0.5834 0.5834 0.5834 0.5834 0.28
Debt/Equity
-54.03 -2215 -162.32 -11.81 -9.41 5.2 4.49 3.36 3.36 3.36 1.48
Debt/Net Income
60.34 47.85 -364.75 -12.95 19.57 2.66 7.87 7.87 7.87 7.87 5.42
PEG
1.17 1.17 1.17 5.80
Бета
1.53 1.33 1.04 0.4117 2.32 -2.41 -2.37 -2.37 -0.86
Индекс Альтмана
1.71 1.86 1.61 1.23 2.01 2.92 2.97 3.1 3.1 3.1 4.18


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0802 0.185 0.576 0.085 0.626 0.085 0.349 0.393 0.412 0.374
Дивиденд
0.33 0.33 0.33 1.45 1.66 1.87 1.56 2.06
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0.3242 0.9018 0.9939 0.8071 0.9434 0.8434 5.19
Дивиденды / прибыль, %
-13.12 -47.07 48 6.9 124.95 -22.23 24.44 3.98 12.67 12.67 97.51
Коэффициент покрытия дивидендов
-0.6823 14.12 1.96 -1 -6.71 3.63 23.98 8.7 8.7 8.7 1.80


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
339.52 59.94 45.56 31.45 19.65 6.09 5.47 10.46 14.19 14.25
Всего задолженность
1.74 1.87 2.2
Персонал, чел
1 519 1 550 1 551 1 605


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Cheniere Energy LNG

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Cheniere Energy играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность LNG позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.