Financial Markets by TradingView

NYSE: LNSTY - London Stock Exchange Group plc

Доходность за полгода: +11.27%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.81%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.33 $) выше справедливой оценки (20.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1588%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2046% увеличился за 5 лет c 0.2614%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

London Stock Exchange Group plc Financials Индекс
7 дней 0.4% -50.9% -0.6%
90 дней -3% -51.9% 9.1%
1 год 9.8% -50.4% 31.7%

Положительная оценка LNSTY vs Сектор: London Stock Exchange Group plc превзошел сектор "Financials" на 60.23% за последний год.

Отрицательная оценка LNSTY vs Рынок: London Stock Exchange Group plc значительно отстал от рынка на -21.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNSTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNSTY с недельной волатильностью в 0.1886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.14
P/S: 1.5568
Больше данных по LNSTY

3.2. Выручка

EPS 1.7276
ROE 3.06%
ROA 0.0928%
ROIC 0%
Ebitda margin 46.07%
Больше данных по LNSTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.33 $) выше справедливой (20.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.33 $) выше справедливой на 28.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5024) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5024) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5568) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5568) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.09%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0928%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0928%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2046%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2614% до 1.2046%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1274.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1588% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1588% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1588% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям London Stock Exchange Group plc

Перейти на форум акций "London Stock Exchange Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме