1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.36 $) меньше справедливой цены (0.3882 $)
- Доходность акции за последний год (-29.41%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
- Текущий уровень задолженности 10.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.46%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:00 Comstock Inc. (AMEX:LODE) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Comstock Inc. (AMEX:LODE) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KQoFNiNwI01jIfDv629G6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a2cf2cd7620eaa2ac417c6c6f309b0ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-inc-amex-l...
источник:
21 Августа 13:54 Comstock Expanding Partnership with RenFuel
![Comstock Expanding Partnership with RenFuel](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6hWWxYC984TZthXLKqz68A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/10bd1aca1c12ad2870bd21219fed53fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-expanding-...
источник:
21 Августа 13:11 10 Worst-Performing Stocks Insiders are Buying in 2024
![10 Worst-Performing Stocks Insiders are Buying in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_g9XszBtWdiYGvilWUZTxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9fea791571ceb7865c772a2bc987ac30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-worst-performing...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comstock Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 138.7% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | 30.2% | -94.9% | 5.9% |
1 год | -29.4% | -94.7% | 27.7% |
LODE vs Сектор: Comstock Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 65.26% за последний год.
LODE vs Рынок: Comstock Inc. значительно отстал от рынка на -57.16% за последний год.
Стабильная цена: LODE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LODE с недельной волатильностью в -0.5656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.36 $) ниже справедливой (0.3882 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.36 $) немного ниже справедливой на 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (44.56) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (44.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.76) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.76) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22921207.48%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке