1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.46%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 10.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (0.36 $) выше справедливой оценки (0.3216 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:13 Comstock Publishes its 1Q24 Stakeholder Perception Analysis Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-publishes-...
источник:
3 Апреля 12:26 Comstock Announces 2024 Annual Meeting and Record Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-announces-...
источник:
13 Марта 14:00 Comstock Inc. (LODE) Reports Q4 Loss, Misses Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-inc-lode-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comstock Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -100% | -0.3% |
90 дней | -27.8% | -100% | 5.9% |
1 год | -9.5% | -100% | 35.8% |
LODE vs Сектор: Comstock Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 90.54% за последний год.
LODE vs Рынок: Comstock Inc. значительно отстал от рынка на -45.26% за последний год.
Стабильная цена: LODE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LODE с недельной волатильностью в -0.1819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.36 $) выше справедливой (0.3216 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (44.56) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (44.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.76) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.76) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-147.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-147.42%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22921207.48%) находятся на не комфортном уровне.