NYSE: LODE - Comstock Inc.

Доходность за полгода: -23.91%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.36 $) меньше справедливой цены (0.3882 $)
  • Доходность акции за последний год (-29.41%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
  • Текущий уровень задолженности 10.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.17%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.46%).

Похожие компании

Boston Properties

Prologis

Realty Income

Public Storage

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Comstock Inc. Real Estate Индекс
7 дней 138.7% -84.5% 1.4%
90 дней 30.2% -94.9% 5.9%
1 год -29.4% -94.7% 27.7%

Положительная оценка LODE vs Сектор: Comstock Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 65.26% за последний год.

Отрицательная оценка LODE vs Рынок: Comstock Inc. значительно отстал от рынка на -57.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LODE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LODE с недельной волатильностью в -0.5656% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.2
P/S: 44.56
Больше данных по LODE

3.2. Выручка

EPS 0.0871
ROE 13.89%
ROA 8.87%
ROIC 0%
Ebitda margin -1334.47%
Больше данных по LODE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.36 $) ниже справедливой (0.3882 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.36 $) немного ниже справедливой на 7.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (59.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7255) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (44.56) выше чем у сектора в целом (7.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (44.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.76) ниже чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.76) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (9.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (3.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.17% до 10.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 118.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22921207.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Comstock Inc.

Перейти на форум акций "Comstock Inc." ⇨