Financial Markets by TradingView

NYSE: LOW - Lowe's

Доходность за полгода: +4.91%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-5.14%) выше чем средняя по сектору (-73.08%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-67.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Цена (222.24 $) выше справедливой оценки (95.68 $)
  • Дивиденды (1.9752%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Текущий уровень задолженности 86.91% увеличился за 5 лет c 48.16%.

Похожие компании

Coca-Cola

Darden Restaurants

Tapestry

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lowe's Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.8% -48.1% -0.5%
90 дней -3.4% -75.2% -13.2%
1 год -5.1% -73.1% 0.8%

Положительная оценка LOW vs Сектор: Lowe's превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 67.94% за последний год.

Отрицательная оценка LOW vs Рынок: Lowe's значительно отстал от рынка на -5.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOW с недельной волатильностью в -0.0988% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.17
P/S: 1.4041
Больше данных по LOW

3.2. Выручка

EPS 10.2
ROE -67.51%
ROA 14.57%
ROIC 29.57%
Ebitda margin 12.51%
Больше данных по LOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (222.24 $) выше справедливой (95.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (222.24 $) выше справедливой на 56.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.17) ниже чем у сектора в целом (41.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.56) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.56) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4041) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4041) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.24) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.24) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.88%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.51%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.57%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (86.91%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.16% до 86.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 589.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9752% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9752% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9752% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lowe's

Перейти на форум акций "Lowe's" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

30 Май 2023 10:02

Советую всем сливать акции. Германия официально признала рецессию в стране, поэтому ждать в ближайшее время роста не приходится.

ответить ответить