Lowe's (LOW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lowe's

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.94%) больше среднего по сектору (1.26%).
Доходность акции за последний год (4.21%) выше чем средняя по сектору (3.2%).

Минусы

Цена (192.5 $) выше справедливой оценки (163.23 $)
Текущий уровень задолженности 83.97% увеличился за 5 лет c 48.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=-51.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 августа 06:42 Уолл-стрит закрылась в минусе, S&P 500 не смог продлить подъем до рекордной серии за 20 лет

20 августа 10:24 Российский рынок не может присоединиться к оптимизму за рубежом

9 августа 13:22 Samsung отзывает 1,1 млн электроплит в США после пожаров с гибелью питомцев

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Lowe's	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-31.7%	7.2%	4%
90 дней	-18%	-2%	12%
1 год	4.2%	3.2%	36.3%

LOW vs Сектор: Lowe's превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1% за последний год.

LOW vs Рынок: Lowe's значительно отстал от рынка на -32.13% за последний год.

Стабильная цена: LOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOW с недельной волатильностью в 0.0809% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.01

P/S: 1.43

Больше данных по LOW

3.2. Выручка

EPS	13.23
ROE	-51.34%
ROA	17.82%
ROIC	44.33%
Ebitda margin	15.58%

Больше данных по LOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (192.5 $) выше справедливой (163.23 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (192.5 $) выше справедливой на 15.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.01) ниже чем у сектора в целом (32.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.01) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.22) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.22) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (2.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.11) ниже чем у сектора в целом (51.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.11) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.89%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (20.02%) ниже средней доходности за 5 лет (46.89%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.02%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.34%) ниже чем у сектора в целом (10.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.34%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.33%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.33%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (83.97%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.16% до 83.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 471.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.94% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lowe's

Перейти на форум акций "Lowe's" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

30 мая 2023 10:02

Советую всем сливать акции. Германия официально признала рецессию в стране, поэтому ждать в ближайшее время роста не приходится.

Подробнее

Investing Port

NYSE: LOW - Lowe's

Анализ компании Lowe's