1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.37%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (82.58 $) выше справедливой оценки (20.59 $)
- Дивиденды (1.5212%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 15.49% увеличился за 5 лет c 14.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:08 Louisiana-Pacific (LPX) and Lennar Forge Nationwide Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/louisiana-pacific-l...
источник:
6 Апреля 10:53 Louisiana-Pacific (NYSE:LPX) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/louisiana-pacific-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Louisiana-Pacific Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -100% | 0.4% |
90 дней | 19.7% | -100% | 9.6% |
1 год | 38.4% | -32.2% | 33.2% |
LPX vs Сектор: Louisiana-Pacific Corporation превзошел сектор "Industrials" на 70.58% за последний год.
LPX vs Рынок: Louisiana-Pacific Corporation превзошел рынок на 5.21% за последний год.
Стабильная цена: LPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPX с недельной волатильностью в 0.7379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.58 $) выше справедливой (20.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.58 $) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.65) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.65) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9756) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9756) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -376%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-65.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-376%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.77%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.9%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (81.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (81.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5212% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5212% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5212% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.76%) находятся на комфортном уровне.