Financial Markets by TradingView

NYSE: LPX - Louisiana-Pacific Corporation

Доходность за полгода: +20.89%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (86.4 $) выше справедливой оценки (23.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3053%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.49% увеличился за 5 лет c 14.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Louisiana-Pacific Corporation Industrials Индекс
7 дней -2.5% -100% 3.4%
90 дней 3.3% -100% -4.6%
1 год 15.2% -100% 15%

Положительная оценка LPX vs Сектор: Louisiana-Pacific Corporation превзошел сектор "Industrials" на 115.15% за последний год.

Положительная оценка LPX vs Рынок: Louisiana-Pacific Corporation превзошел рынок на 0.1427% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LPX с недельной волатильностью в 0.2914% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.77
P/S: 1.9843
Больше данных по LPX

3.2. Выручка

EPS 2.47
ROE 11.9%
ROA 7.44%
ROIC 81.85%
Ebitda margin 18.09%
Больше данных по LPX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (86.4 $) выше справедливой (23.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (86.4 $) выше справедливой на 73.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.77) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.77) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9843) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9843) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -376%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-376%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.9%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (81.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (81.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.02% до 15.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 212.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3053% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3053% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3053% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Louisiana-Pacific Corporation

Перейти на форум акций "Louisiana-Pacific Corporation" ⇨

9.1. Последние комментарии

13 Октябрь 2021 22:14
Хорошая лошадка ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме