NYSE: LSTR - Landstar System

Доходность за полгода: -1.5882%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.31%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (183.42 $) выше справедливой оценки (74.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7071%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4.35%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Landstar System Industrials Индекс
7 дней -0.8% -80.7% 0.5%
90 дней -6.9% -86.4% 6.5%
1 год 4.3% 42878884.8% 35.2%

Отрицательная оценка LSTR vs Сектор: Landstar System значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878880.42% за последний год.

Отрицательная оценка LSTR vs Рынок: Landstar System значительно отстал от рынка на -30.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSTR с недельной волатильностью в 0.0836% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.02
P/S: 1.347

3.2. Выручка

EPS 7.36
ROE 28.26%
ROA 14.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (183.42 $) выше справедливой (74.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (183.42 $) выше справедливой на 59.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.02) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.02) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.26) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.26) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.347) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.347) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.89) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.89) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.36%) ниже средней доходности за 5 лет (3.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.36%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.31% до 7.46%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 50.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7071% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7071% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7071% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.02.2024 CORO RICARDO S
Vice President - CIO
Продажа 190.56 952 800 5000