1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 7.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=28.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (184.15 $) выше справедливой оценки (69.04 $)
Дивиденды (0.6855%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 21:10 Werner (WERN) Up 3.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
![Werner (WERN) Up 3.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-wern-3-1-sin...
источник:
25 Май 18:03 JB Hunt (JBHT) Q1 Earnings and Revenues Miss Estimates
![JB Hunt (JBHT) Q1 Earnings and Revenues Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jb-hunt-jbht-q1-ear...
источник:
25 Май 17:16 Analysts Estimate Landstar System (LSTR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate Landstar System (LSTR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Landstar System | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | -0.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -2.1% | -100% | 15% |
LSTR vs Сектор: Landstar System превзошел сектор "Industrials" на 97.93% за последний год.
LSTR vs Рынок: Landstar System значительно отстал от рынка на -17.08% за последний год.
Стабильная цена: LSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSTR с недельной волатильностью в -0.0398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (184.15 $) выше справедливой (69.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (184.15 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.9) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3409) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3409) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.82) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6855% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6855% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6855% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.3%) находятся на комфортном уровне.