Landstar System
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.02 | 34.54 | -21.79% | 20.72 | +30.42% |
| P/S |
|
1.35 | 3.27 | -58.85% |
|
|
| P/BV |
|
7.26 | 5.48 | 32.59% |
|
|
| P/FCF |
|
28.49 | 22.9 | 24.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.89 | 14.5 | 16.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 3.87 | -66.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.47 | 22.11 | 28.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0389 | 0.9201 | -95.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.59 | 21.46 | -64.65% | 7.84 | -3.26% |
| ROE |
|
26.87 | 20.55 | 30.76% |
|
|
| ROA |
|
14.67 | 6.9 | 112.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.99 | 10.77 | -53.68% |
|
|
| ROCE |
|
34.98 | 22.78 | 53.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.334 | 2.23 | -85.05% | 0.3967 | -15.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8617 | 1.77 | -148.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0746 | 0.3136 | -76.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4266 | 22.93 | -98.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5082 | 7.02 | -92.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.8/10
|
0.7209 | 1.55 | -53.5% | 0.668 | +7.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8922 | -3.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.51 | -0.0744 | -10187.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.668 | 1.82 | -63.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.11 | 42.07 | -16.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8293 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.68 | 233.43 | -87.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.2 | 119.23 | -88.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.1 | 282.25 | -94.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.58 | -80.42 | -134.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
28.6 | 1575.5 | -98.18% |
IP Score
5.58/10
