Financial Markets by TradingView

NYSE: LSTR - Landstar System

Доходность за полгода: -6.49%
Сектор: Industrials

Landstar System

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 27.02 36.2 -25.36% 20.72 30.42%
P/S 1.347 3.21 -58.06%
P/BV 7.26 5.26 38.08%
P/FCF 28.49 21.35 33.42%
Ev/Ebitda 16.89 14.42 17.13%
Ev/S 1.283 3.8 -66.26%
Ev/FCF 28.49 0 0%
E/P 0.0389 0.0535 -27.34%
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.59 21.31 -64.38% 7.72 -1.6585%
ROE 28.26 35.48 -20.34%
ROA 14.16 7.29 94.35%
ROIC 0 12.33 -100%
ROS 4.99 11.43 -56.34%
ROCE 30.55 13.04 134.19%
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.334 2.4 -86.06% 0.4025 -17.01%
Nеt Debt/Ebitda -0.8618 1.8003 -147.87%
Debt/Ratio 0.0746 0.3258 -77.1%
Debt/Equity 0.4267 11.92 -96.42%
Debt/Net Income 0.5083 7.93 -93.59%
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.73/10
 0.6855 1.6358 -58.09% 0.6509 5.32%
Кол-во лет роста дивиденда 2 7.81 -74.38%
DSI 0.8571 0.8569 0.0299%
Средний рост дивидендов 30.37 -1.4687 -2167.99%
Средний процент за 5 лет 0.6509 1.5099 -56.89%
Средний процент для выплат 27.64 42.25 -34.59%
Разница с сектором -5.14 0 0%
4.19/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 29.6 -44.26 -166.88%
Импульс роста Ebitda 5 лет 17.16 -85.09 -120.17%
Импульс роста Net Income 5 лет 16.11 -78.03 -120.65%
Импульс роста FCF 5 лет -17.24 -99.05 -82.59%
Импульс роста EPS 5 лет 28.59 -94.65 -130.21%
2.8/10
5.72/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar