MAX
Landstar System
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.28 | 45.64 | -31.46% | 23.01 | +35.93% |
| P/S |
|
1.27 | 81.13 | -98.43% |
|
|
| P/BV |
|
6.3 | 4.58 | 37.56% |
|
|
| P/FCF |
|
18.48 | 60.67 | -69.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.9 | 16.5 | 14.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2 | 80.74 | -98.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.61 | 54.51 | -58.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0415 | 0.38 | -89.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.34 | -55.47 | -111.43% | 6.97 | -9.05% |
| ROE |
|
20.03 | 23.4 | -14.39% |
|
|
| ROA |
|
10.84 | 7.67 | 41.41% |
|
|
| ROIC |
|
26.44 | 12.56 | 110.58% |
|
|
| ROS |
|
5.16 | -60.96 | -108.47% |
|
|
| ROCE |
|
25.6 | 31.47 | -18.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.53 | 2.86 | -81.31% | 0.48 | +10.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.15 | 2.14 | -153.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0901 | 0.32 | -71.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.86 | 1.58 | -45.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.83 | 9.68 | -91.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.08/10
|
2.83 | 1.38 | 104.38% | 2.65 | +6.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 6.82 | -55.98% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.87 | 6.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.3 | 2.51 | 548.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.65 | 1.59 | 66.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.43 | 48.41 | -24.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.96 | 185.74 | -90.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1.75 | 5.61 | -68.81% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2 | -41.79 | -104.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
41.91 | -150.52 | -127.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
10.79 | 287.87 | -96.25% |
IP Score
6.22/10
