1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.89%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (-46.79%) выше чем средняя по сектору (-83.97%).
Минусы
- Цена (1.245 $) выше справедливой оценки (1.1123 $)
- Текущий уровень задолженности 59.08% увеличился за 5 лет c 51.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-189.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:35 Lumen (LUMN) Wins Deal From the US GAO to Boost Connectivity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lumen-lumn-wins-dea...
источник:
6 Апреля 10:10 Lumen Technologies sets first quarter 2024 earnings call date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lumen-technologies-...
источник:
30 Марта 11:49 Lumen Disrupts Cybercriminals Targeting Home and Office Routers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lumen-disrupts-cybe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lumen Technologies | Telecom | Индекс | |
7 дней | -5% | -84.9% | -0.2% |
90 дней | -18.4% | -85.7% | 6.7% |
1 год | -46.8% | -84% | 35.9% |
LUMN vs Сектор: Lumen Technologies превзошел сектор "Telecom" на 37.18% за последний год.
LUMN vs Рынок: Lumen Technologies значительно отстал от рынка на -82.7% за последний год.
Стабильная цена: LUMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUMN с недельной волатильностью в -0.8999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.245 $) выше справедливой (1.1123 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.245 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4078.49) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4078.49) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (116.83) выше чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (116.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (407.73) выше чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (407.73) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (528.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (528.05%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-189.75%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-189.75%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.87%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.87%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.89% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.