Financial Markets by TradingView

NYSE: LUMN - Lumen Technologies

Доходность за полгода: -29.19%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (17.89%) больше среднего по сектору (2.65%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.31 $) выше справедливой оценки (1.1704 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-40.45%) ниже чем средняя по сектору (-27.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.08% увеличился за 5 лет c 51.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-189.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lumen Technologies Telecom Индекс
7 дней 22.4% -33.3% 3.4%
90 дней -17.1% -33.4% -4.6%
1 год -40.5% -28% 15%

Отрицательная оценка LUMN vs Сектор: Lumen Technologies значительно отстал от сектора "Telecom" на -12.5% за последний год.

Отрицательная оценка LUMN vs Рынок: Lumen Technologies значительно отстал от рынка на -55.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LUMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LUMN с недельной волатильностью в -0.778% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.49
P/S: 0.1218
Больше данных по LUMN

3.2. Выручка

EPS -10.45
ROE -189.75%
ROA -25.87%
ROIC 7.76%
Ebitda margin 28.96%
Больше данных по LUMN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.31 $) выше справедливой (1.1704 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.31 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.25) выше чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1218) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1218) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-189.75%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-189.75%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.87%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.87%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.32% до 59.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -195.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.89% выше средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lumen Technologies

Перейти на форум акций "Lumen Technologies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме