Financial Markets by TradingView

NYSE: LYB - LyondellBasell

Доходность за полгода: +10.02%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.42%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99.68 $) выше справедливой оценки (66.14 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.14% увеличился за 5 лет c 33.2%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LyondellBasell Materials Индекс
7 дней -1.1% -95.7% 1.2%
90 дней 4.5% -95.6% 8%
1 год 8.4% -94.9% 31.7%

Положительная оценка LYB vs Сектор: LyondellBasell превзошел сектор "Materials" на 103.31% за последний год.

Отрицательная оценка LYB vs Рынок: LyondellBasell значительно отстал от рынка на -23.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LYB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYB с недельной волатильностью в 0.1619% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.81
P/S: 0.7618
Больше данных по LYB

3.2. Выручка

EPS 6.48
ROE 16.55%
ROA 5.76%
ROIC 24.37%
Ebitda margin 12.54%
Больше данных по LYB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.68 $) выше справедливой (66.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.68 $) выше справедливой на 33.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7618) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7618) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.59%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.55%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.55%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.37%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.2% до 35.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 616.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям LyondellBasell

Перейти на форум акций "LyondellBasell" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме