1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.1541%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.96 $) выше справедливой оценки (6.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.0294% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:47 MAG Silver Reports 2023 Annual Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mag-silver-reports-...
источник:
7 Апреля 14:34 MAG Silver Provides Notice of Updated Juanicipio Technical Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mag-silver-provides...
источник:
31 Марта 15:07 MAG Silver Announces Robust Updated Technical Report for Juanicipio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mag-silver-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MAG Silver Corp. | Индекс | ||
7 дней | 4.5% | -100% | -0.3% |
90 дней | 40.7% | -100% | 5.9% |
1 год | -0.2% | -100% | 35.8% |
MAG vs Сектор: MAG Silver Corp. превзошел сектор "" на 99.85% за последний год.
MAG vs Рынок: MAG Silver Corp. значительно отстал от рынка на -35.96% за последний год.
Стабильная цена: MAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAG с недельной волатильностью в -0.003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.96 $) выше справедливой (6.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.96 $) выше справедливой на 46.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.24) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.24) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-72.65) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-72.65) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -244.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (152.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-244.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (152.07%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.94%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.94%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.67%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.67%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.