Financial Markets by TradingView

NYSE: MAS - Masco

Доходность за полгода: +7.48%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.6%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.31 $) выше справедливой оценки (37.71 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4755%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.89% увеличился за 5 лет c 55.29%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-468.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Masco Materials Индекс
7 дней 11.8% -96.1% 4%
90 дней -1.7% -95.8% -12.9%
1 год 19.6% -95.2% 3.8%

Положительная оценка MAS vs Сектор: Masco превзошел сектор "Materials" на 114.76% за последний год.

Положительная оценка MAS vs Рынок: Masco превзошел рынок на 15.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAS с недельной волатильностью в 0.3769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.73
P/S: 1.8971
Больше данных по MAS

3.2. Выручка

EPS 4.02
ROE -468.04%
ROA 17.21%
ROIC 19.38%
Ebitda margin 11.34%
Больше данных по MAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (72.31 $) выше справедливой (37.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.31 $) выше справедливой на 47.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (130.96) выше чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (130.96) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8971) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8971) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.56) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.56) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-468.04%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-468.04%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.38%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 55.29% до 59.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 353.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4755% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4755% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4755% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Masco

Перейти на форум акций "Masco" ⇨