1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (79.25%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 16.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (112.41 $) выше справедливой оценки (88.49 $)
- Дивиденды (1.2848%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:01 Meridian Growth Fund Trimmed Matson (MATX) on Share Appreciation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meridian-growth-fun...
источник:
6 Апреля 07:08 With 80% ownership, Matson, Inc. (NYSE:MATX) boasts of strong institutional backing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/80-ownership-matson...
источник:
23 Марта 07:25 Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Matson, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | -0.5% |
90 дней | -0.7% | -100% | 8.9% |
1 год | 79.3% | -99.8% | 30.9% |
MATX vs Сектор: Matson, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 179.03% за последний год.
MATX vs Рынок: Matson, Inc. превзошел рынок на 48.31% за последний год.
Стабильная цена: MATX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MATX с недельной волатильностью в 1.5241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (112.41 $) выше справедливой (88.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (112.41 $) выше справедливой на 21.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6633) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6633) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2903) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2903) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.84%) ниже средней доходности за 5 лет (51.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.84%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2848% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2848% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.08.2023 | Angoco Vic S Jr Senior Vice President |
Продажа | 94.5 | 425 250 | 4500 |
09.08.2023 | Rascon Laura L Senior Vice President |
Продажа | 94.25 | 84 542 | 897 |
08.08.2023 | Angoco Vic S Jr Senior Vice President |
Продажа | 94.06 | 517 330 | 5500 |
30.06.2023 | COX MATTHEW J Chairman & CEO |
Продажа | 77.43 | 774 300 | 10000 |
09.06.2023 | Kinney Richard S Senior Vice President |
Продажа | 76.45 | 78 591 | 1028 |