1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 16.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.24%.
Минусы
Цена (124.28 $) выше справедливой оценки (78.05 $)
Дивиденды (1.1522%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:44 Do Hedge Funds Consider Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) a Profitable Stock?
![Do Hedge Funds Consider Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) a Profitable Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pJwZLWyP8zJErJv8cbaKxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/40fa4b5c5f0ea8970d6cd93ed981ad41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-conside...
источник:
20 Июль 15:11 Amphenol Corporation (APH): Is It One of the Most Profitable Stocks of the Last 20 Years?
![Amphenol Corporation (APH): Is It One of the Most Profitable Stocks of the Last 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4BXvGcNGggbtX6P_qUUqnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5a0c31a287f1a461b600a4e2f52005af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphenol-corporatio...
источник:
20 Июль 14:59 Transcat, Inc. (TRNS): Are Hedge Funds Bullish on This Profitable Stock Right Now?
![Transcat, Inc. (TRNS): Are Hedge Funds Bullish on This Profitable Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cOf4SyrnviyDQHES6R2Z1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3c3846710b503c1c76a90871c97e0ff8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcat-inc-trns-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Matson, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 56% | -100% | 3.7% |
MATX vs Сектор: Matson, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 156.01% за последний год.
MATX vs Рынок: Matson, Inc. превзошел рынок на 52.34% за последний год.
Стабильная цена: MATX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MATX с недельной волатильностью в 1.0772% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (124.28 $) выше справедливой (78.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (124.28 $) выше справедливой на 37.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6633) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6633) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2903) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2903) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.65%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1522% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1522% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1522% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | COX MATTHEW J Chairman & CEO |
Продажа | 130.54 | 1 023 820 | 7843 |
16.05.2024 | Kinney Richard S Senior Vice President |
Продажа | 115.11 | 206 277 | 1792 |
09.08.2023 | Angoco Vic S Jr Senior Vice President |
Продажа | 94.5 | 425 250 | 4500 |
09.08.2023 | Rascon Laura L Senior Vice President |
Продажа | 94.25 | 84 542 | 897 |
08.08.2023 | Angoco Vic S Jr Senior Vice President |
Продажа | 94.06 | 517 330 | 5500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке