NYSE: MATX - Matson, Inc.

Доходность за полгода: -6.73%
Дивидендная доходность: +0.93%
Сектор: Industrials

Отчетность Matson, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.52 1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 3.12 2.60 14.95
Выручка, млрд $
1.89 1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.09 3.19 7.03
Чистая прибыль, млрд $
0.103 0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.2971 0.5121 29.15
EV, млрд $
1.92 2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 4.58 3.45 11.48
EBIT, млрд $
0.1963 0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.3406 0.6709 24.44
EBITDA, млрд $
0.2797 0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.6459 0.8935 29.31
Баланс стоимость, млрд $
0.177 0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.4 1.63 24.40
FCF, млрд $
0.178 -0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2497 0.2497 0.4289 -232.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.2453 0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.5105 0.6886 15.46
Операционная прибыль, млрд $
0.18 0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.3406 0.6580 21.41
Операционные расходы, млрд $
0.195 0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.2833 0.2445 5.50
CAPEX, млрд $
0.067 0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2608 0.2608 0.2600 -3.42


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0255 0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.1363 0.1404 44.60
Short Term Investments $
0.048 0.0480 0.00
Long term investments $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855 0.0701 2.33
Total Receivables $
0.2343 0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.2794 0.4046 0.2774 5.02
Total Current Assets $
0.2779 0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6023 0.5324 15.77
Чистые активы, млрд $
0.4506 0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 0.5667 1.96 0.7653 14.37
Активы, млрд $
1.67 2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.42 3.61 8.52
Short Term Debt $
0.022 0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1764 0.1139 29.52
Long Term Debt $
0.4079 0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3893 0.5925 -15.62
Задолженность, млрд $
1.22 1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 2.02 1.99 -1.52
Чистый долг, млрд $
0.4044 0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.5887 0.5691 -8.81
Долг, млрд $
0.4299 0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.5657 0.7095 -5.43
Interest income $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331 0.0213 6.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0148 0.0205 -11.52
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331 0.0028 8.03
Goodwill $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.00
Амортизация, млрд $
0.0834 0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.3053 0.2243 37.60
Себестоимость, млрд $
1.51 1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.47 2.32 5.61
Товарно материальные запасы $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225 0.3093 12.76


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.34 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 8.32 12.64 34.22
Цена акции ао 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 132.17 132.17 100.26 18.33
Число акций ао, млн 44 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 35.7 40.80 -3.65
FCF/акцию 4.03 -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 6.99 6.99 10.65 -237.54


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 25.29 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.65 12.38 23.51 33.87 3.60
ROA, % 6.71 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.89 6.72 7.06 14.28 17.02
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 11.53 47.52 15.11 21.52 16.00
ROS, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 9.6 9.6 9.6 13.20 16.74 -20.60
ROCE, % 53.08 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 10.32 14.19 14.19 27.49 22.27 3.88
Ebit margin, % 8.66 11.25 30 31.55 12.45 11.01 11.01 19.25 -0.43
Рентаб EBITDA, % 12.89 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 20.87 20.87 20.25 27.68 0.88
Чистая рентаб, % 9.5 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 9.6 13.40 13.92 20.68
Operation Margin, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 11.01 11.01 11.01 15.45 18.89 -18.30
Чистая процентная маржа, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 14.35 10.34 15.84
Доходность FCF, % 12.27 11.69 -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02 15.02 -218.81


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18 17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 13.44 20.90 10.64 -8.36
P/BV
4.3 3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.66 6.07 1.93 -4.95
P/S
1 0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.29 3.42 0.9255 10.56
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 12.49 12.49 29.40 7.31 16.82
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.0952 0.0952 0.05 0.1892 -20.56
EV/EBIT
13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 13.45 13.45 13.45 8.89 30.23
EV/EBITDA
6.88 10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 7.09 4.90 6.34 -13.75
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.48 1.48 1.48 4.12 1.19 11.22
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 18.36 18.35 18.35 18.35 36.63 12.57 28.78
Debt/EBITDA
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8758 0.8758 0.8758 -0.12 0.7061 15.35
Netdebt/Ebitda
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.9114 0.9114 0.9114 0.06 0.6140 30.59
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.128 0.128 0.128 0.32 0.2183 -25.29
Debt/Equity
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2883 0.2883 0.2883 6.13 0.4617 -24.94
Debt/Net Income
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.9 1.9 1.9 3.23 1.48 23.45
PEG
2.2 2.2 2.20 0.00
Бета
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 1.95 1.95 0.62 1.44 16.72
Индекс Альтмана
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 3.78 3.78 3.26 5.10 -0.93


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.045 0.0464 0.0446 2.80
Дивиденд
0.74 0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1.34 1.34 1.16 8.29
Див доход, ао, %
2 2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.15 0.9301 0.9326 1.97 1.36 -9.59
Дивиденды / прибыль, %
29.1 36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 15.15 39.66 17.98 -19.56


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3708 0.4367 0.5115 11.32
Персонал, чел
4149 4259 4288 4315 0.99