1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.53%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (6.45 $) выше справедливой оценки (6.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 121.17% увеличился за 5 лет c 58.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 06:28 MBIA (MBI) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mbia-mbi-reports-q4...
источник:
2 Марта 07:34 MBIA Inc. (NYSE:MBI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mbia-inc-nyse-mbi-q...
источник:
24 Февраля 07:35 MBIA Inc. Investor Conference Call to Discuss Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results Scheduled for Thursday, February 29 at 8:00 A.M. Eastern Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mbia-inc-investor-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MBIA Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | 5.2% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -31.5% | -99.1% | 35.9% |
MBI vs Сектор: MBIA Inc. превзошел сектор "Financials" на 67.56% за последний год.
MBI vs Рынок: MBIA Inc. значительно отстал от рынка на -67.44% за последний год.
Стабильная цена: MBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBI с недельной волатильностью в -0.6063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой (6.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой на 1.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4153) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4153) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (114.01) выше чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (114.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-556.44) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-556.44) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (358.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (358.88%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.68%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.68%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.07%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.07%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.