1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.79%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (5.19 $) выше справедливой оценки (4.64 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 121.17% увеличился за 5 лет c 58.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=38.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:44 If You'd Invested $1,000 in Apple Stock 27 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
![If You'd Invested $1,000 in Apple Stock 27 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C.Qjob2pS1l1AIQxg0H.Rg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/60fbba5361c93f77fa722841415c2d08.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/youd-invested-1-000...
источник:
29 Июнь 10:11 Cassava Sciences Shares Plunge on Indictment Against Former Advisor
![Cassava Sciences Shares Plunge on Indictment Against Former Advisor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3me.gK_c_RXL23WbVlEJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/64ab751b8ea19b774d3c06ae504e3968.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/296ff488-47b8-384d-827...
источник:
29 Июнь 09:55 Wall Street’s Hottest Lottery Ticket: Zero-Dated Options
![Wall Street’s Hottest Lottery Ticket: Zero-Dated Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DDGPCo9dNeoQsLzM4AVBYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c51845c0a5e510668d0e32f4b2289302.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2fe8d9dc-c0ec-39d4-a07...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MBIA Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | -18.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -39.8% | -44.2% | 15% |
MBI vs Сектор: MBIA Inc. превзошел сектор "Financials" на 4.41% за последний год.
MBI vs Рынок: MBIA Inc. значительно отстал от рынка на -54.8% за последний год.
Стабильная цена: MBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBI с недельной волатильностью в -0.7652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.19 $) выше справедливой (4.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.19 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1952) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1952) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (53.59) выше чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (53.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-504.65) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-504.65) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.68%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.07%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.07%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.