Barings Corporate Investors (MCI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Barings Corporate Investors

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (17.86 $) меньше справедливой цены (19.09 $)
Дивиденды (8.08%) больше среднего по сектору (2.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.8%)

Минусы

Доходность акции за последний год (21.7%) ниже чем средняя по сектору (24.52%).
Текущий уровень задолженности 10.74% увеличился за 5 лет c 9.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 07:29 MassMutual fined for failing to monitor GameStop saga star

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Barings Corporate Investors	Financials	Индекс
7 дней	2.2%	-1.4%	-0.7%
90 дней	3.5%	1.5%	7.7%
1 год	21.7%	24.5%	30.6%

MCI vs Сектор: Barings Corporate Investors незначительно отстал от сектора "Financials" на -2.82% за последний год.

MCI vs Рынок: Barings Corporate Investors значительно отстал от рынка на -8.9% за последний год.

Стабильная цена: MCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCI с недельной волатильностью в 0.4172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.68

P/S: 9.14

Больше данных по MCI

3.2. Выручка

EPS	1.82
ROE	10.88%
ROA	9.38%
ROIC	0%
Ebitda margin	96.47%

Больше данных по MCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.86 $) ниже справедливой (19.09 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.86 $) немного ниже справедливой на 6.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у сектора в целом (62.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (47.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (1.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (22.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.14) выше чем у сектора в целом (3.35).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (15.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (-89.32).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (21.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.05%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.05%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.88%) выже чем у сектора в целом (10.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у рынка в целом (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.38%) выже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.38%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.08% до 10.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 114.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.08% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MCI - Barings Corporate Investors

Анализ компании Barings Corporate Investors