Financial Markets by TradingView

NYSE: MCI - Barings Corporate Investors

Доходность за полгода: +12.68%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.63%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.86 $) выше справедливой оценки (11.02 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (28.4%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.74% увеличился за 5 лет c 9.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Barings Corporate Investors Индекс
7 дней 4.6% -0% 1.5%
90 дней -0.1% 126.3% 8%
1 год 28.4% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка MCI vs Сектор: Barings Corporate Investors значительно отстал от сектора "" на -16967.92% за последний год.

Нейтральная оценка MCI vs Рынок: Barings Corporate Investors незначительно отстал от рынка на -4.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCI с недельной волатильностью в 0.5461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.68
P/S: 9.14
Больше данных по MCI

3.2. Выручка

EPS 1.8241
ROE 11.01%
ROA 9.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 96.47%
Больше данных по MCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.86 $) выше справедливой (11.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.86 $) выше справедливой на 38.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.053) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.053) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.14) выше чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0256%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0256%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.01%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.08% до 10.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 114.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.63% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Barings Corporate Investors

Перейти на форум акций "Barings Corporate Investors" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме