Financial Markets by TradingView

NYSE: MCY - Mercury General Corporation

Доходность за полгода: +58.35%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (87.07%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.56 $) выше справедливой оценки (12.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.26%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.28% увеличился за 5 лет c 6.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mercury General Corporation Financials Индекс
7 дней 3.6% -44.5% 1.5%
90 дней 44.7% -46.7% 8%
1 год 87.1% -66.3% 33%

Положительная оценка MCY vs Сектор: Mercury General Corporation превзошел сектор "Financials" на 153.39% за последний год.

Положительная оценка MCY vs Рынок: Mercury General Corporation превзошел рынок на 54.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCY с недельной волатильностью в 1.6743% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.64
P/S: 0.4503
Больше данных по MCY

3.2. Выручка

EPS 1.7398
ROE 6.28%
ROA 1.4149%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.15%
Больше данных по MCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.56 $) выше справедливой (12.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.56 $) выше справедливой на 78.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3466) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3466) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4503) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4503) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.34) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.34) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-120.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-120.26%) ниже доходности по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.28%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4149%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4149%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.84% до 8.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 610.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mercury General Corporation

Перейти на форум акций "Mercury General Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме