1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.49%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (12.52 $) выше справедливой оценки (11.19 $)
- Доходность акции за последний год (-14.66%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 26.4% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:50 MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (NYSE: MEGI) Declares Monthly Distribution for March 2024 and Availability of 19(a) Notice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mainstay-cbre-globa...
источник:
28 Февраля 04:16 MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (NYSE: MEGI) Declares Monthly Distribution for February 2024 and Availability of 19(a) Notice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mainstay-cbre-globa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | Индекс | ||
7 дней | 1.9% | -0% | -0.8% |
90 дней | -8.1% | 126.3% | 7.2% |
1 год | -14.7% | 16996.3% | 30.9% |
MEGI vs Сектор: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund значительно отстал от сектора "" на -17010.97% за последний год.
MEGI vs Рынок: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund значительно отстал от рынка на -45.57% за последний год.
Стабильная цена: MEGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEGI с недельной волатильностью в -0.2818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.52 $) выше справедливой (11.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.52 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8463) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8463) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-4.13) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-4.13) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.87) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.87) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.99%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.99%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.49% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.