1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-26.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (42.46 $) выше справедливой оценки (39.68 $)
Текущий уровень задолженности 22.41% увеличился за 5 лет c 16.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:52 EV Maker Fisker Files for Bankruptcy After Its Glitchy SUV Flops
![EV Maker Fisker Files for Bankruptcy After Its Glitchy SUV Flops](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bz3uBrGuAEVHfNTMtWHL.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/118cd8a827fe71a48c84f420ec39f25f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/troubled-electric-v...
источник:
22 Июнь 21:41 Magna Awarded Reconfigurable Seating Business With Chinese OEM
![Magna Awarded Reconfigurable Seating Business With Chinese OEM](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kq6AsKbdO0jMlM9ueZNAKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e7f50509a15d9a17205ff9d38154ec40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magna-awarded-recon...
источник:
22 Июнь 21:19 Magna International (TSE:MG) investors are sitting on a loss of 44% if they invested three years ago
![Magna International (TSE:MG) investors are sitting on a loss of 44% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77NhFOSlrq2Zbv5PE3OLwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/6540fe5988bdb3105f465c4ad0990b6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magna-international...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magna International Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | -19.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -26.5% | -100% | 15% |
MGA vs Сектор: Magna International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.55% за последний год.
MGA vs Рынок: Magna International Inc. значительно отстал от рынка на -41.46% за последний год.
Стабильная цена: MGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGA с недельной волатильностью в -0.5087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.46 $) выше справедливой (39.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.46 $) выше справедливой на 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.13) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.13) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4036) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4036) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.66%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.66%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.03%) находятся на комфортном уровне.