1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.03%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 31.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.67%.
Минусы
Цена (540.48 $) выше справедливой оценки (176.55 $)
Дивиденды (0.5612%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:21 A Look At The Fair Value Of Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE:MLM)
![A Look At The Fair Value Of Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE:MLM)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gdzzNM.vn7RsVwQaiyvcUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0879100571fc0755502bcfa39cd0a464.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-mar...
источник:
20 Июль 07:13 Why Are Hedge Funds Bullish On Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Right Now?
![Why Are Hedge Funds Bullish On Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1xXaEHopyKTHIbYgjyCmAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4a9f4a3f69d69ab6e3416878537e270e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-hedge-funds-bul...
источник:
20 Июль 05:50 Martin Marietta Announces Second-Quarter 2024 Earnings Conference Call
![Martin Marietta Announces Second-Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pAciuMJAzwywpdRVjaNobg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/264a422b8c901ce20f0754a89dde2ac4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/martin-marietta-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Martin Marietta Materials | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -96.1% | 3.6% |
90 дней | -10.2% | -95.8% | -13.2% |
1 год | 18% | -95.2% | 3.5% |
MLM vs Сектор: Martin Marietta Materials превзошел сектор "Materials" на 113.2% за последний год.
MLM vs Рынок: Martin Marietta Materials превзошел рынок на 14.57% за последний год.
Стабильная цена: MLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLM с недельной волатильностью в 0.3468% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (540.48 $) выше справедливой (176.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (540.48 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.37) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.37%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.67%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.67%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5612% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5612% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5612% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке