1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.57%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (0.627 $) выше справедливой оценки (0.5602 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 3.47% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-75.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:28 Milestone Scientific Commences Sales of CompuFlo® Epidural Disposables within PRC Alliance Pain Relief Center in Ormond Beach, Florida
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/milestone-scientifi...
источник:
3 Апреля 12:43 Milestone Scientific Achieves 12% Increase in Revenue and 39% Increase in Gross Profit for the Year Ended 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/milestone-scientifi...
источник:
6 Марта 12:39 Milestone Scientific Commences Direct Sales of STA Single Tooth Anesthesia System® with Meridian Endo & Perio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/milestone-scientifi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Milestone Scientific Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 6.3% | -99% | 6.4% |
1 год | -18.6% | -98.8% | 35.4% |
MLSS vs Сектор: Milestone Scientific Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.26% за последний год.
MLSS vs Рынок: Milestone Scientific Inc. значительно отстал от рынка на -53.93% за последний год.
Стабильная цена: MLSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLSS с недельной волатильностью в -0.3571% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.627 $) выше справедливой (0.5602 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.627 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.85) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.85) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.4286%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4286%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-75.98%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-75.98%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.27%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.27%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.