Financial Markets by TradingView

NYSE: MNSO - MINISO Group Holding Limited

Доходность за полгода: -14.07%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.8868%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.21%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.2 $) выше справедливой оценки (7.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6134%) меньше среднего по сектору (2.47%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MINISO Group Holding Limited Consumer Staples Индекс
7 дней -6% -94% 3.8%
90 дней -11.5% -93.5% -13.1%
1 год -1.9% -96.5% 3.7%

Положительная оценка MNSO vs Сектор: MINISO Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 94.56% за последний год.

Отрицательная оценка MNSO vs Рынок: MINISO Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -5.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNSO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNSO с недельной волатильностью в -0.0363% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.16
P/S: 3.88
Больше данных по MNSO

3.2. Выручка

EPS 0.7779
ROE 22.21%
ROA 14.31%
ROIC 9.01%
Ebitda margin 20.67%
Больше данных по MNSO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.2 $) выше справедливой (7.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.2 $) выше справедливой на 59.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.16) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3732.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3732.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.01%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.21% до 6.64%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 50.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6134% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6134% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6134% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MINISO Group Holding Limited

Перейти на форум акций "MINISO Group Holding Limited" ⇨