1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.93%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (28.61 $) выше справедливой оценки (24.02 $)
Дивиденды (1.7073%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 25.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:29 Bankers Say 2024 M&A Is Just Good When ‘It Should’ve Been Great’
![Bankers Say 2024 M&A Is Just Good When ‘It Should’ve Been Great’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XA_wNYFG6Huk3hIZnwJbIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/81b98748df904cc78cef845d7359071d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bankers-2024-m-just...
источник:
29 Июнь 04:20 M&A Wave Hints at Eagle Ford Revival
![M&A Wave Hints at Eagle Ford Revival](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8hOHUsPCZefIZbYy1wuqcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/oilprice.com/f4ea29b7c041c82b3120221db21259cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-wave-hints-eagle-...
источник:
22 Июнь 04:19 Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
![Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-momentum-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marathon Oil Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 0.1% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 24.9% | -72.5% | 15% |
MRO vs Сектор: Marathon Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 97.45% за последний год.
MRO vs Рынок: Marathon Oil Corporation превзошел рынок на 9.92% за последний год.
Стабильная цена: MRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRO с недельной волатильностью в 0.4795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.61 $) выше справедливой (24.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.61 $) выше справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.84) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.84) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3647) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3647) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7073% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7073% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7073% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2022 | Henderson Michael A Executive VP, Operations |
Продажа | 24.11 | 655 165 | 27174 |
07.03.2022 | Henderson Michael A Executive VP, Operations |
Покупка | 14.52 | 394 566 | 27174 |