NYSE: MRO - Marathon Oil Corporation

Доходность за полгода: +0.985%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.74%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.68 $) выше справедливой оценки (12.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6116%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 25.8%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marathon Oil Corporation Energy Индекс
7 дней 2.5% -50.2% 1.3%
90 дней 10.1% -45.9% 7%
1 год 16.7% -32.7% 34.7%

Положительная оценка MRO vs Сектор: Marathon Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 49.44% за последний год.

Отрицательная оценка MRO vs Рынок: Marathon Oil Corporation значительно отстал от рынка на -17.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRO с недельной волатильностью в 0.322% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.56
ROE 13.75%
ROA 7.87%
ROIC 13.69%
Ebitda margin 68.78%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.68 $) выше справедливой (12.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.68 $) выше справедливой на 55.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.337) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.337) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.08%) ниже средней доходности за 5 лет (44.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.08%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.8% до 27.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6116% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6116% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6116% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2022 Henderson Michael A
Executive VP, Operations
Продажа 24.11 655 165 27174
07.03.2022 Henderson Michael A
Executive VP, Operations
Покупка 14.52 394 566 27174