1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.74%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
Минусы
- Цена (27.68 $) выше справедливой оценки (12.33 $)
- Дивиденды (1.6116%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 25.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:20 Marathon Oil (MRO) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marathon-oil-mro-re...
источник:
16 Марта 03:50 3 Eagle Ford Stocks Poised to Gain With Oil at $80
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-eagle-ford-stocks...
источник:
9 Марта 03:53 Should You Invest in Marathon Oil (MRO) Based on Bullish Wall Street Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-marathon-oil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marathon Oil Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | 10.1% | -45.9% | 7% |
1 год | 16.7% | -32.7% | 34.7% |
MRO vs Сектор: Marathon Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 49.44% за последний год.
MRO vs Рынок: Marathon Oil Corporation значительно отстал от рынка на -17.97% за последний год.
Стабильная цена: MRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRO с недельной волатильностью в 0.322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.68 $) выше справедливой (12.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.68 $) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.337) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.337) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.08%) ниже средней доходности за 5 лет (44.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.08%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6116% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6116% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6116% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2022 | Henderson Michael A Executive VP, Operations |
Продажа | 24.11 | 655 165 | 27174 |
07.03.2022 | Henderson Michael A Executive VP, Operations |
Покупка | 14.52 | 394 566 | 27174 |