Financial Markets by TradingView

NYSE: MSA - MSA Safety Incorporated

Доходность за полгода: +19.36%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.55%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (188.78 $) выше справедливой оценки (11.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0603%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.22% увеличился за 5 лет c 22.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MSA Safety Incorporated Industrials Индекс
7 дней 1.8% -100% -0.2%
90 дней 13.7% -100% 6.7%
1 год 42.6% -99.8% 35.9%

Положительная оценка MSA vs Сектор: MSA Safety Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 142.4% за последний год.

Положительная оценка MSA vs Рынок: MSA Safety Incorporated превзошел рынок на 6.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSA с недельной волатильностью в 0.8183% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 112.59
P/S: 3.69
Больше данных по MSA

3.2. Выручка

EPS 1.4841
ROE 6.2%
ROA 2.58%
ROIC 2.33%
Ebitda margin 25.59%
Больше данных по MSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (188.78 $) выше справедливой (11.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (188.78 $) выше справедливой на 93.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.59) выше чем у сектора в целом (51.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.59) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.53) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1063.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1063.02%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.47% до 30.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1118.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0603% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0603% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0603% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MSA Safety Incorporated

Перейти на форум акций "MSA Safety Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме