1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (181.94 $) выше справедливой оценки (13.92 $)
Дивиденды (1.0272%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 30.22% увеличился за 5 лет c 22.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад MSA Safety Announces Newest Industrial Head Protection Solution: The V-Gard H2™ Safety Helmet
![MSA Safety Announces Newest Industrial Head Protection Solution: The V-Gard H2™ Safety Helmet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4UR1gPoHw5gBtET8hrt7hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e6b77694432ed618d3f726559af737d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/msa-safety-announce...
источник:
16 часов назад Will MSA Safety (MSA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will MSA Safety (MSA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/msa-safety-msa-beat...
источник:
15 Июль 00:00 MSA Safety Schedules Second Quarter 2024 Earnings Conference Call
![MSA Safety Schedules Second Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BfwDoYHRV9aFmJIn1kRESw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/70a53f7910968d88fdd00fa4eaea8995.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/msa-safety-schedule...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MSA Safety Incorporated | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 3.6% |
90 дней | -4.4% | -100% | -13.2% |
1 год | 8.3% | -100% | 3.5% |
MSA vs Сектор: MSA Safety Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 108.32% за последний год.
MSA vs Рынок: MSA Safety Incorporated превзошел рынок на 4.86% за последний год.
Стабильная цена: MSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSA с недельной волатильностью в 0.1601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (181.94 $) выше справедливой (13.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (181.94 $) выше справедливой на 92.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.59) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.59) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.53) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0272% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0272% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0272% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке