NYSE: MSA - MSA Safety Incorporated

Доходность за полгода: -13.62%
Дивидендная доходность: +1.13%
Сектор: Industrials

Отчетность MSA Safety Incorporated

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.75 2.01 2.88 3.66 3.68 4.93 5.83 5.39 6.06 6.86 5.18 10.49
Выручка, млрд $
1.13 1.15 1.2 1.36 1.4 1.35 1.4 1.53 1.79 1.79 1.49 5.04
Чистая прибыль, млрд $
0.071 0.092 0.026 0.1242 0.1364 0.1201 0.021 0.1796 0.0586 0.0586 0.1031 -15.55
EV, млрд $
2.11 2.29 3.22 3.95 5.28 6.06 6.41 5.95 7.1 7.1 6.16 6.10
EBIT, млрд $
0.1363 0.1748 0.0679 0.1803 0.1862 0.1669 0.051 0.2602 0.2534 0.3967 0.1835 6.36
EBITDA, млрд $
0.1427 0.1872 0.0821 0.2181 0.2341 0.2111 0.085 0.3165 0.3142 0.4575 0.2322 6.06
Баланс стоимость, млрд $
0.5165 0.5612 0.8687 0.9356 1.01 1.07 1.05 0.9237 0.9668 0.9668 1.00 -0.87
FCF, млрд $
0.019 0.109 0.2066 0.2299 0.1284 0.1577 0.15 0.1135 0.0501 0.0501 0.1199 -17.16
Операционный денежный поток, млрд $
0.0553 0.1349 0.2303 0.2639 0.165 0.2066 0.1991 0.1575 0.0929 0.0929 0.1642 -10.85
Операционная прибыль, млрд $
0.137 0.171 0.0661 0.1735 0.1862 0.1669 0.225 0.2391 0.2313 0.3967 0.2097 4.43
Операционные расходы, млрд $
0.3639 0.353 0.4743 0.4228 0.4167 0.3486 0.3907 0.3959 0.6069 0.4643 0.4318 7.81
CAPEX, млрд $
0.036 0.026 0.024 0.034 0.037 0.049 0.049 0.0439 0.0428 0.0428 0.0443 2.96


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1059 0.1138 0.1342 0.1401 0.1522 0.1607 0.1409 0.1629 0.1464 0.1484 0.1526 -0.77
Short Term Investments $
0.0027 0.0024 0.0012 0.0036 0.0551 0.0499 0.075 0.049 0.0099 0.0099 0.0478 -29.06
Total Receivables $
0.2416 0.2095 0.2615 0.2486 0.2588 0.2561 0.2581 0.303 0.2947 0.2947 0.2741 2.63
Total Current Assets $
0.505 0.4728 0.6223 0.6566 0.6934 0.7564 0.7928 0.8801 0.7863 0.7863 0.7818 2.55
Чистые активы, млрд $
0.1558 0.1487 0.5976 0.6339 0.7258 0.8019 0.8344 0.2076 0.7697 0.2076 0.6679 1.18
Активы, млрд $
1.42 1.35 1.68 1.61 1.74 1.87 2.4 2.38 2.17 2.17 2.11 4.52
Short Term Debt $
0.0067 0.0267 0.0267 0.0201 0.02 0.02 0.0095 0.0074 0.0265 0.036 0.0167 5.79
Long Term Debt $
0.46 0.3638 0.4478 0.3413 0.3284 0.2872 0.5977 0.5654 0.5752 0.5752 0.4708 11.86
Задолженность, млрд $
0.9077 0.7927 1.08 0.9685 1.01 1.06 1.56 1.45 1.2 1.2 1.26 3.51
Чистый долг, млрд $
0.3607 0.2767 0.3403 0.2213 0.1962 0.1911 0.4975 0.4099 0.4997 0.5073 0.3589 20.56
Долг, млрд $
0.4666 0.3905 0.4745 0.3614 0.3484 0.3518 0.6384 0.5728 0.6462 0.6112 0.5115 13.15
Interest income $
0.0115 0.0028 0.0036 0.0046 0.0044 0.0035 0.0033 0.0042 0.0082 0.0047 13.26
Расходы на обслуживание долга $
0.0109 0.0164 0.0154 0.0189 0.0136 0.0094 0.0108 0.0217 0.0467 0.0467 0.0204 27.98
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0136 0.0036 0.0046 0.0044 0.0035 0.0033 0.0042 0.0082 0.0082 0.0047 13.26
Goodwill $
0.2525 0.3403 0.3333 0.4222 0.4136 0.4367 0.4433 0.6369 0.6206 0.6275 0.5530 7.52
Амортизация, млрд $
0.0317 0.0353 0.0379 0.0379 0.0828 0.0813 0.0503 0.0563 0.0608 0.0608 0.0663 -5.99
Себестоимость, млрд $
0.6297 0.6259 0.6564 0.7462 0.7654 0.7578 0.7848 0.8541 0.9355 0.9266 0.8195 4.10
Товарно материальные запасы $
0.1258 0.1031 0.1537 0.1566 0.185 0.1978 0.2806 0.3383 0.2926 0.2926 0.2589 9.60


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.87 2.42 0.67 3.18 3.52 3.15 0.54 4.56 1.48 1.48 2.65 -15.91
Цена акции ао 69.33 77.52 94.27 126.36 149.39 136.63 168.83 165.77 152.88 152.88 154.70 0.46
Число акций ао, млн 37.51 38.22 38.08 38.96 39 39 39 39.41 39.47 39.47 39.18 0.24
FCF/акцию 0.5069 2.86 5.34 5.9 3.28 4.01 3.8 2.88 1.27 1.27 3.05 -17.28


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 13.58 17.22 4.53 20.28 20.14 15.78 2.61 20.43 6.2 6.06 23.51 13.03 -20.99
ROA, % 5.27 6.62 1.71 7.54 8.14 6.64 1 7.53 2.58 2.7 7.06 5.18 -20.53
ROIC, % 8.68 10.43 3.64 13.12 13.6 10.99 2.17 16.91 8.37 2.33 15.11 10.41 -9.25
ROS, % 3.69 13.27 13.99 12.72 2.42 11.76 3.28 3.28 3.28 3.28 13.20 4.80 6.27
ROCE, % 31.14 11.27 13.59 12.74 10.68 2.47 12.81 13.79 41.04 41.04 27.49 16.16 30.90
Ebit margin, % 13.28 13.17 2.45 17.03 14.18 22.19 22.19 13.80 11.00
Рентаб EBITDA, % 16.28 6.86 16.06 16.7 15.66 6.02 20.71 17.58 25.59 25.59 20.25 17.11 10.32
Чистая рентаб, % 12.1 14.8 2.17 9.14 9.73 8.91 16 11.76 3.28 3.28 13.40 9.94 -19.55
Operation Margin, % 5.52 13.92 15.68 17.94 1.63 15.65 12.94 22.19 22.19 22.19 15.45 14.92 68.58
Чистая процентная маржа, % 7.94 7.81 6.26 8 2.17 9.14 9.72 8.9 1.52 1.43 14.35 6.29 -6.87
Доходность FCF, % 3.61 1.09 5.43 7.18 6.29 3.02 3.18 2.42 2.23 0.8271 2.34 -22.82


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
20.1 29.9 35.3 55.6 38 42.4 64.1 30.86 112.59 112.59 20.90 57.59 24.26
P/BV
3.1 4.7 4.8 5.6 7 7.6 7.2 6 6.82 6.82 6.07 6.92 -0.52
P/S
1.5 2.2 2.6 2.7 3.6 4.4 4.3 3.63 3.69 3.69 3.42 3.92 0.50
P/FCF
14.04 15.59 38.01 37.07 39.77 44.78 60.44 136.95 136.95 136.95 29.40 83.78 28.06
E/P
0.0091 0.0339 0.0321 0.025 0.0034 0.0353 0.0097 0.0085 0.0085 0.0085 0.05 0.0131 20.11
EV/EBIT
28.38 34.13 186.6 22.88 28 17.9 17.9 17.9 54.66 -37.43
EV/EBITDA
13.41 15.07 40.69 18.13 22.39 28.7 76.57 18.81 22.58 15.53 4.90 33.81 0.17
EV/S
2.69 2.86 3.17 3.79 4.76 3.9 3.97 3.97 3.97 3.97 4.12 4.11 -3.56
EV/FCF
15.57 16.87 34.65 32.37 44.42 52.45 141.65 141.8 141.8 141.8 36.63 104.42 26.13
Debt/EBITDA
5.78 1.66 1.49 1.67 7.58 1.81 2.06 1.34 1.34 1.34 -0.12 2.83 -29.29
Netdebt/Ebitda
5.03 1.11 0.88 0.72 6.18 1.3 1.59 1.11 1.11 1.11 0.06 2.26 -29.06
Debt/Ratio
0.64 0.6 0.58 0.57 0.65 0.241 0.2978 0.2816 0.2816 0.2816 0.32 0.3504 -15.41
Debt/Equity
1.81 1.53 1.39 1.33 1.87 0.6201 0.6684 2.94 2.94 2.94 6.13 1.81 9.47
Debt/Net Income
18.23 2.91 2.55 2.48 28.45 3.19 11.03 10.43 10.43 10.43 3.23 12.71 -18.18
Бета
0.92 -0.0279 -0.7252 2.37 2.37 1.10 0.6342 26.69
Индекс Альтмана
3.36 4.53 5.19 5.4 3.77 4.8 4.84 5.31 5.31 5.31 3.26 4.81 7.09


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0474 0.0525 0.0572 0.0635 0.0666 0.0686 0.0691 0.0735 0.0735 0.0723 0.0703 1.99
Дивиденд
0.43 0.44 0.46 1.64 1.71 1.75 1.84 1.88 2.04 2.04 1.84 3.59
Див доход, ао, %
1.89 1.78 1.56 1.27 1.14 1.16 1.38 1.03 1.25 1.13 1.84 1.19 1.86
Дивиденды / прибыль, %
58.3 56 201.86 46.11 46.56 55.44 74 39.8 125.44 125.44 39.66 68.25 21.92


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2821 0.2775 0.3105 3.25
Персонал, чел
4800 5000 5100 2.04