1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.8%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (0.2857 $) выше справедливой оценки (0.2846 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 5.49% увеличился за 5 лет c 1.9648%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-82.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:05 Matinas BioPharma Prices $10 Million Registered Direct Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matinas-biopharma-p...
источник:
3 Апреля 12:28 Matinas BioPharma Holdings, Inc. (AMEX:MTNB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matinas-biopharma-h...
источник:
6 Марта 11:47 Matinas BioPharma Successfully Reaches Agreement with FDA for a Single Phase 3 Registration Trial to Support an NDA for MAT2203 for the Treatment of Invasive Aspergillosis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matinas-biopharma-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Matinas BioPharma Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 34.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 30.5% | -99% | 6.4% |
1 год | -35.8% | -98.8% | 35.4% |
MTNB vs Сектор: Matinas BioPharma Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 63.04% за последний год.
MTNB vs Рынок: Matinas BioPharma Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -71.16% за последний год.
Стабильная цена: MTNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTNB с недельной волатильностью в -0.6884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2857 $) выше справедливой (0.2846 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2857 $) выше справедливой на 0.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (43.41) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (43.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.03) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.51%) ниже средней доходности за 5 лет (9.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.51%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-82.11%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-82.11%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.56%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.56%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.