Mitsubishi UFJ Financial Group Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (64.38%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
Цена (10.06 $) выше справедливой оценки (2.52 $)- Дивиденды (2.89%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 12.22% увеличился за 5 лет c 8.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Апреля 13:53 Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая
30 Апреля 08:58 Фондовые индексы Азии растут за исключением Китая
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 2.5% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | 7.5% | -98.3% | 6.7% |
| 1 год | 64.4% | -98.2% | 35.9% |
MUFG vs Сектор: Mitsubishi UFJ Financial Group превзошел сектор "Financials" на 162.63% за последний год.
MUFG vs Рынок: Mitsubishi UFJ Financial Group превзошел рынок на 28.47% за последний год.
Стабильная цена: MUFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MUFG с недельной волатильностью в 1.2381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.06 $) выше справедливой (2.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.06 $) выше справедливой на 75%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5617) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5617) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6946) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6946) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.37) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.37) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.47%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.52%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2936%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2936%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.08%) находятся на комфортном уровне.
