1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.76%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (3.7%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Цена (10.94 $) выше справедливой оценки (7.21 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:24 Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook
![Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l1iNn6hUHNmOyGmGSQ2Ldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d016d3f87c55fac3e662113e984dde75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f2c17706-3cb5-3909-878...
источник:
21 Августа 05:10 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
21 Августа 04:47 Here's What Key Metrics Tell Us About Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.1% | -98% | 1.4% |
90 дней | 0% | -98.1% | 5.9% |
1 год | 3.7% | -97.8% | 27.7% |
NDMO vs Сектор: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund превзошел сектор "" на 101.52% за последний год.
NDMO vs Рынок: Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund значительно отстал от рынка на -24.05% за последний год.
Стабильная цена: NDMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDMO с недельной волатильностью в 0.0711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.94 $) выше справедливой (7.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.94 $) выше справедливой на 34.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.5) выше чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6285) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6285) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.47) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.43) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.43) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.51%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7358%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7358%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.76% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (315.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке