1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.12%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 11.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.85%.
Минусы
Цена (44.61 $) выше справедливой оценки (31.14 $)
Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:41 Why Fed policy does not matter for markets
![Why Fed policy does not matter for markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8aTuidUXWU5GVpX.0_lqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/ee268b30-3013-11ef-81dd-0c61ddc10b80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
23 Июнь 12:13 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
![What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3EaO8r0cy4pIrz2F4t4SAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/7aaf4240-3014-11ef-9fe6-b10e020d3b97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 11:54 Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend
![Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RsPqALgX1E6I7eVZSDZaVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/0ff384b0-2a5c-11ef-bf6a-1a98532f5eba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-uncertainty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Noble Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | -8% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 14.1% | -72.5% | 14.8% |
NE vs Сектор: Noble Corporation превзошел сектор "Energy" на 86.64% за последний год.
NE vs Рынок: Noble Corporation незначительно отстал от рынка на -0.7023% за последний год.
Стабильная цена: NE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NE с недельной волатильностью в 0.2716% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.61 $) выше справедливой (31.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.61 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.93) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.93) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8344) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8344) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.8%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.8%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-68.89%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-68.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.5%) находятся на не комфортном уровне.