NYSE: NE - Noble Corporation

Доходность за полгода: -0.7504%
Сектор: Energy

Отчетность Noble Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																					1.53	5.11	4.86	7.12
Выручка, млрд $	0.0716	0.0347	0.0288	0.044	0.1037	0.1362	0.1774	0.1397	0.1949	0.352	0.328	0.5143	0.7132	0.7882	0.7059	0.8826	1.0023	0.9864	0.9874	1.0662	1.3821	2.1	3	3.45	3.64	2.81	2.7	3.55	4.23	3.23	3.35	2.3	1.237	1.083	1.305	0.964	0.7844	0.9394	0.9394	2.59
Чистая прибыль, млрд $	-0.0165	-0.044	-0.0101	-0.0084	-0.0105	-0.0088	-0.0152	-0.0115	0.0209	0.0215	0.0016	0.0786	0.2572	0.162	0.0845	0.1656	0.2629	0.2095	0.1664	0.1461	0.2967	0.7319	1.206	1.561	1.6786	0.7734	0.371	0.522	0.783	0.008	0.511	-0.93	-0.517	-0.885	-0.701	-3.98	-2.59	0.1574	0.1574	0.4819
EV, млрд $																																		3.5	3.74	3.66	1.82	5.12	4.87	7.44
EBIT, млрд $																																		-0.6941	-0.4597	-0.1377	0.0699	0.2288	0.3052	0.6153
EBITDA, млрд $					0.0045	0.007	0.0086	0.0118	0.0421	0.0667	0.0414	0.1542	0.4575	0.3026	0.2145	0.3371	0.4915	0.3978	0.3696	0.3709	0.6058	1.1746	1.7819	2.27	2.42	1.4563	1.0949	1.4618	1.8974	0.893	1.3767	-0.356	0.39	-0.2076	-0.0195	-3.7	0.0665	0.2252	0.2252	0.9167
FCF, млрд $																											-1.881	-0.409	-0.844	-0.331	1.325	0.434	0.296	-0.023	-0.082	0.124	-0.1028	-0.2017	0.1648	0.1648
Операционный денежный поток, млрд $																																	0.4539	0.1719	0.1868	0.2732	0.0516	-0.000197	0.2382	0.5743
Баланс стоимость, млрд $																																	4.64	3.61	2.91	-1.0707	0.102	0.0653	0.354	3.92
Операционная прибыль, млрд $	-0.0266	-0.0291	-0.0156	-0.0129	-0.0105	-0.0074	-0.0041	-0.0045	0.0234	0.018	0.0114	0.0761	0.1834	0.2297	0.1582	0.2686	0.3843	0.275	0.2211	0.1872	0.373	0.9274	1.4909	1.9084	2.01	0.9161	0.49	0.771	1.101	0.931	1.338	0.697	-0.042	-0.144	-0.051	-0.161	0.0608	0.0446	0.3052	0.6153
Операционные расходы, млрд $	0.0433	0.0342	0.019	0.0196	0.0324	0.0315	0.0501	0.0403	0.0429	0.0908	0.0766	0.1067	0.1427	0.102	0.1248	0.1346	0.1429	0.1521	0.1713	0.2019	0.2523	0.2889	0.3753	0.4043	0.5194	0.6318	0.7288	0.1	0.118	0.1068	0.0768	0.0693	0.0716	0.0732	0.1688	0.1356	0.0625	0.0721	0.0947	0.1284
CAPEX, млрд $																											2.64	1.791	2.55	2.11	0.437	0.695	0.158	0.195	0.269	0.149	0.1544	0.2781	0.2371	0.4096

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2032	0.2193	0.2504	0.2082	0.2102	0.2752	0.3059	0.6226	0.6101	0.6385	0.6975	0.643
Чистая прибыль, млрд $	-2.82	0.0204	-0.0237	0.1234	-0.0367	0.0371	0.0336	0.135	0.1081	0.0658	0.1583	0.1497
EV, млрд $					2.97	2.06	2.27	5.74	6.15	5.91	7.76	7.48
EBIT, млрд $					-0.012	0.0487	0.0385	0.1109	0.1071	0.1475	0.0937	0.1291
EBITDA, млрд $	-2.75	0.066	0.0523	0.1752	0.0159	0.0896	0.0546	0.199	0.1405	0.2189	0.1708	0.2121
FCF, млрд $	0.000248	-0.0249	-0.0937	0.0159	-0.0989	0.0556	0.0438	0.1061	-0.1258	0.1044	0.2763	0.146
Операционный денежный поток, млрд $	0.0365	0.0501	0.024	-0.0225	-0.0518	0.0881	0.0735	0.1712	-0.0631	0.0879	0.2763	0.2875
Баланс стоимость, млрд $	-0.0182	0.0022	-0.0215	0.102	0.0653	0.1024	0.136	0.2559	0.354	3.72	3.83	3.92
Операционная прибыль, млрд $	-2.83	-0.0445	-0.0135	0.1373	-0.0346	0.0476	0.0516	0.1712	0.1071	0.2112	0.2008	0.1291
Операционные расходы, млрд $	0.0147	0.025	0.015	0.0145	0.0175	0.0167	0.0181	0.0299	0.03	0.0324	0.033	0.033
CAPEX, млрд $	0.0363	0.075	0.1178	0.0383	0.047	0.0325	0.0297	0.0698	0.0627	0.0713	0.0986	0.1415

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6628	0.3752	0.1046	0.3433	0.1122	0.4225	0.4225	0.3678
Total Receivables		0.2212	0.2584	0.1786	0.2165	0.4688	0.5929	0.5929
Товарно материальные запасы				0		0
Амортизация, млрд		0.4865	0.4402	0.3741	0.0895	0.1504	0.3013	0.3013
Total Current Assets		0.6591	0.4221	0.6023	0.4556	1.05	1.0617	1.0617
Чистые активы, млрд	5.28	4.25	3.66	-0.3114	1.5006	1.4655	3.7	1.05
Активы, млрд	10.79	9.26	8.28	4.26	2.07	2.03	5.07	5.51
Short Term Debt			0.0625	0.0019	0.0039	0.1597	0.0106	0.0106
Long Term Debt		3.88	3.78	4	0.216	0.5131	0.5862	0.5862
Задолженность, млрд	4.84	4.61	4.63	4.58	0.5728	0.5679	1.3681	1.5862
Чистый долг, млрд	3.38	3.5	3.74	3.66	0.0219	0.1108	0.3345	0.2441
Долг, млрд	4.05	3.88	0.0625	3.98	0.406	0.4344	0.4344	0.6119

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1163	0.1612	0.1122	0.1941	0.1052	0.1602	0.4225	0.4857	0.1862	0.262	0.2448	0.3678
Total Receivables						0.2588	0.2909	0.4688	0.5631	0.5168	0.6387	0.5929
Товарно материальные запасы							0.0167	0			0
Амортизация, млрд							0.0279	0.0279	0.0334	0.0403	0.0771	0.0829
Total Current Assets						0.4807	0.7546	1.05	0.8722	0.9326	1.0315	1.0617
Чистые активы, млрд	1.0026	1.3857	1.3667	1.5006	1.4655	1.5088	1.5486	3.61	3.7		4.01
Активы, млрд	1.6949	2.15	2.09	2.07	2.03	2.1	2.39	5.23	5.07	5.23	5.27	5.51
Short Term Debt								0.1597	0.015	0.1597	-0.0192	0.0106
Long Term Debt						0.216	0.4344	0.5131	0.5057	0.5854	0.5858	0.5862
Задолженность, млрд	0.6923	0.7647	0.7281	0.5728	0.5679	0.5892	0.8369	1.6278	1.3681	1.48	1.4359	1.5862
Чистый долг, млрд	0.2772	0.2448	0.2938	0.0219	0.1108	0.0558	0.0119	0.1966	0.3345	0.2689	0.341	0.2441
Долг, млрд	0.3935	0.406	0.406	0.216	0.216	0.216	0.4344	0.6671	0.5207	0.5142	0.5858	0.6119

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.46	2.05	3.05	0.03	2.06	-3.82	-2.11	-3.59	-2.81	-15.86	-20.28	1.2	1.2		3.32
Цена акции ао											24.5	41.51	36.95	44.85	46.29
Число акций ао, млн								246.61	248.95	81	250.79	97	145.2		145.2
FCF/акцию							1.2093	-0.093	-0.3294	0.4957	-0.4099	-2.78	1.1347		1.1347

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-11.24	0.3003	-0.3552	1.6987	-0.5044	0.51	0.4622	1.02	0.7402	0.48	1.0865	1.0255
FCF/акцию	0.000988	-0.3665	-1.4068	0.2184	-1.3604	0.7656	0.5346	0.7204	-0.8618	0.71	1.8963	1.0004

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.09	6.83	9.64	0.11	7.54	-14.92	-9.33	-18.58	-17.71	-237.69	-133.86	10.8	10.8		12.8	17.88
ROA, %	3	3.68	5.02	0.06	3.82	-7.64	-4.63	-8.82	-7.98	-63.41	-1.99	2.02	2.02		8.97	7.93
ROIC, %	3.9	4.87	6.55	0.93	5.58	-6.88	-3.53	-7.22	-5.59	-68.89	3.56				-68.89	11.02
ROS, %											9.07	16.76	11.95	18.61	18.61	11.73
ROCE, %								-7.8	-5.92	-3.4	3.83	5.01	6.62		12.65	19.89
Рентаб EBITDA, %							29.6	-19.17	-1.49	-383.72	-18.68	7.71	7.71		35.41	25.10
Чистая рентаб, %	18.2	21.7	26	28.8	39.9	30.3	-3.4	-13.3	-3.9	-16.7	13.24	16.76	16.76		18.61	12.24
Operation Margin, %											7.9		16.18	23.76	23.76	15.30
Чистая процентная маржа, %	13.76	14.58	18.27	0.26	14.91	-40.38	-41.64	-81.74	-53.67	-412.59					-412.59	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-172.27	1.5806	-2.36	11.35	-2.67	2.56	2.26	7.63	4.67	0.0023	4.62	3.99	17.88
ROA, %	-94.74	1.0628	-1.1149	5.92	-1.7851	1.7939	1.4982	3.54	2.1	0.0013	3.03	2.78	7.93
ROCE, %					-0.653	2.66	2.03	4.29	3.26	3.69	2.01	2.73	19.89
Рентаб EBITDA, %	-1355.09	30.1	20.89	84.16	7.58	32.55	17.85	31.96	23.03	34.27	24.49	32.98	25.10
Чистая рентаб, %	-1389.09	9.32	-9.45	59.29	-17.44	13.47	10.98	21.68	17.71	10.33	22.7	23.28	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					8.08	2.1	3.03		2.78	1.47
P/BV					1.1	2.62	1.5887		1.8344	2.02
P/E					61.01	22.37	17.5		14.93	14.00
P/FCF					-17.54		66.73	43.2	43.2	10.60
E/P					5.66		0.0237	0.0677	0.0677	0.10
EV/EBITDA	9.24	-16.87	-191.92	-0.988	-0.49	9.07	13.83		8.11	6.08
EV/S							6.82	2.87	2.87
Debt/EBITDA	11.05	-18.68	-197.29	-1.0808	1.3549	0.698	1.7743	0.6675	0.6675	1.62
Netdebt/Ebitda					0.11		0.5185	0.2663	0.2663	1.04
Debt/Ratio					0.28		0.1286	0.1111	0.1111	0.21
Debt/Equity					0.38		0.6408	0.5828	0.5828	0.83
Debt/Net Income							3.98	1.2698	1.2698	3.46
Бета					0	0.2293	0.1721	1.5939	1.5939	1.12
Индекс Альтмана					2.56	11.7	5.02	5.02	5.02	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		4.26	3.15	2.33	2.75	1.9057	2.15	2.63	2.5	2.3	2.9	2.8	1.47
P/BV					1.9487	1.3283	1.4596	1.5376	1.569	1.5002	1.9343	1.8442	2.02
P/E		-1.1047		-2.58		18.79	13.65	27.11	15.45	15.1	15.95	15.01	14.00
EV/EBITDA	-0.0511	-0.3601	-0.3891	-0.7417	8.59	5.7	5.76	18.63	14.6	11.08	12.16	10.51	6.08
Debt/EBITDA	-0.1429	6.15	7.76	1.2328	13.56	2.41	7.96	4.85	3.71	11289.45	3.43	2.89	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0276	0.0251	0	0.001	0.0988
Дивиденд						0.7	0.4	0.7
Див доход, ао, %				0	0	1.413	2.28	1.413	4.57
Дивиденды / прибыль, %				0.000284	0.5943	20.5		20.5	63.39

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0424	0.0424	0.0424	0.0424	0.0564
Дивиденды / прибыль, %	31.39	39.21	64.37	26.76	37.7	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0054	0.0083	0.006	0.009	0.0206	0.0114	0.0174		0.0181
Расходы на обслуживание долга	0.292	0.2976	0.2794	0.1647	0.0317	0.0325	0.0519		0.0591
Всего задолженность		0.3655	0.5169	0.2184
Персонал, чел						1800	3800	3600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0067	0.0065	0.000973	0.0035	0.00045	0.0011	0.0047	0.0096	0.002		0.0172	0.0018
Расходы на обслуживание долга	6.7E-5	0.0079	0.0089	0.0081	0.0077	0.0077	0.0079	0.0194	0.0169	0.0176	0.013	0.0146

Investing Port

NYSE: NE - Noble Corporation

Отчетность Noble Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное