1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.95%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
- Цена (2.25 $) выше справедливой оценки (2.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 46.37% увеличился за 5 лет c 8.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-88.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 20:10 NMG Pays Accrued Interests and Grants Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nmg-pays-accrued-in...
источник:
7 Июль 20:08 NMG Discloses Annual General & Special Meeting Voting Results and Provides Update on the Advancement of its Business Strategy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nmg-discloses-annua...
источник:
7 Июль 19:48 NMG Provides Commercial and Operational Update upon Filing 2023 Financial Reports: Significant Progress over the Year in Advancing North America’s Mine-to-Battery-Material Graphite Production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nmg-provides-commer...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nouveau Monde Graphite Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.3% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 2.7% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -26.9% | -95.2% | 3.7% |
NMG vs Сектор: Nouveau Monde Graphite Inc. превзошел сектор "Materials" на 68.22% за последний год.
NMG vs Рынок: Nouveau Monde Graphite Inc. значительно отстал от рынка на -30.62% за последний год.
Стабильная цена: NMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMG с недельной волатильностью в -0.5182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.25 $) выше справедливой (2.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-88.33%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-88.33%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.86%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке