1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.3%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (11.22 $) выше справедливой оценки (0.499 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 0.0891% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 02:49 NET Power Reports Fourth Quarter and Year End 2023 Results and Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/net-power-reports-f...
источник:
5 Марта 02:03 /C O R R E C T I O N -- Montana Technologies/
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/power-digital-infra...
источник:
27 Февраля 01:41 NET Power Schedules Fourth Quarter and Year End 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/net-power-schedules...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NET Power Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 15.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 9.3% | -99.5% | 35.4% |
NPWR vs Сектор: NET Power Inc. превзошел сектор "Industrials" на 108.81% за последний год.
NPWR vs Рынок: NET Power Inc. значительно отстал от рынка на -26.05% за последний год.
Стабильная цена: NPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPWR с недельной волатильностью в 0.1789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.22 $) выше справедливой (0.499 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.22 $) выше справедливой на 95.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.78) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.78) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3254) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3254) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4333.7) выше чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4333.7) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (407.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (407.89%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.1%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.1%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.47%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.47%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.