North European Oil Royalty Trust (NRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для North European Oil Royalty Trust

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.83 $) меньше справедливой цены (10.35 $)
Дивиденды (24.99%) больше среднего по сектору (3.51%).
Текущая эффективность компании (ROE=2662.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-49.08%) ниже чем средняя по сектору (-7.51%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 октября 12:37 Финляндия направит €19 млн на прокладку кабеля через Ледовитый океан в Азию

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	North European Oil Royalty Trust	Energy	Индекс
7 дней	8.4%	-41.2%	-1%
90 дней	-10.4%	-0.1%	9.1%
1 год	-49.1%	-7.5%	33.8%

NRT vs Сектор: North European Oil Royalty Trust значительно отстал от сектора "Energy" на -41.58% за последний год.

NRT vs Рынок: North European Oil Royalty Trust значительно отстал от рынка на -82.9% за последний год.

Стабильная цена: NRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NRT с недельной волатильностью в -0.9439% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.77

P/S: 4.59

Больше данных по NRT

3.2. Выручка

EPS	2.3
ROE	2662.66%
ROA	2662.66%
ROIC	0%
Ebitda margin	95.65%

Больше данных по NRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.83 $) ниже справедливой (10.35 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.83 $) ниже справедливой на 77.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (127.13) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (127.13) выше чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2662.66%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2662.66%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2662.66%) выже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2662.66%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 24.99% выше средней по сектору '3.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 24.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 24.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (130.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям North European Oil Royalty Trust

Перейти на форум акций "North European Oil Royalty Trust" ⇨

Investing Port

NYSE: NRT - North European Oil Royalty Trust

Анализ компании North European Oil Royalty Trust