Financial Markets by TradingView

NYSE: NRT - North European Oil Royalty Trust

Доходность за полгода: -33.36%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (39.01%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-49.59%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3565.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.33 $) выше справедливой оценки (0.7468 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

North European Oil Royalty Trust Energy Индекс
7 дней 7% -96.1% 1.2%
90 дней 41.8% -96.7% 8%
1 год -49.6% -95.9% 31.7%

Положительная оценка NRT vs Сектор: North European Oil Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 46.29% за последний год.

Отрицательная оценка NRT vs Рынок: North European Oil Royalty Trust значительно отстал от рынка на -81.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NRT с недельной волатильностью в -0.9536% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.77
P/S: 4.59
Больше данных по NRT

3.2. Выручка

EPS 2.3
ROE 3565.7%
ROA 531.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 95.65%
Больше данных по NRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.33 $) выше справедливой (0.7468 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.33 $) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (127.13) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (127.13) выше чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (84.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (84.35%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3565.7%) выже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3565.7%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (531.42%) выже чем у сектора в целом (12.82%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (531.42%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 39.01% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 39.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 39.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (130.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям North European Oil Royalty Trust

Перейти на форум акций "North European Oil Royalty Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме