1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (41.55%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-57.18%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3565.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (6.68 $) выше справедливой оценки (5.97 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 05:14 Calculating The Fair Value Of North European Oil Royalty Trust (NYSE:NRT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
25 Май 18:39 Is Now The Time To Put North European Oil Royalty Trust (NYSE:NRT) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-north-...
источник:
25 Май 17:03 Investing in North European Oil Royalty Trust (NYSE:NRT) three years ago would have delivered you a 327% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-north-eur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
North European Oil Royalty Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -6.6% | -97.5% | -13.1% |
1 год | -57.2% | -96.9% | 3.7% |
NRT vs Сектор: North European Oil Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 39.74% за последний год.
NRT vs Рынок: North European Oil Royalty Trust значительно отстал от рынка на -60.85% за последний год.
Стабильная цена: NRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRT с недельной волатильностью в -1.0996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.68 $) выше справедливой (5.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.68 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (127.13) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (127.13) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3565.7%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3565.7%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (531.42%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (531.42%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 41.55% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 41.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 41.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (130.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке