NYSE: NRT - North European Oil Royalty Trust

Доходность за полгода: -33.36%
Сектор: Energy

Отчетность North European Oil Royalty Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.0594	0.0626	0.0522	0.0532	0.1114	0.1236	0.1166	0.1149
Выручка, млрд $	0.025	0.024	0.022	0.019	0.012	0.007	0.008	0.007	0.008	0.004	0.005	0.0178	0.0122	0.022
Чистая прибыль, млрд $	0.024	0.023	0.021	0.018	0.012	0.006	0.007	0.006	0.008	0.003	0.004	0.0171	0.0115	0.0212
EV, млрд $								0.0636	0.055	0.0281	0.11	0.1164	0.1121	0.1003
EBIT, млрд $								0.0064	0.0076	0.0083	0.0033	0.0165	0.0232	0.0212
EBITDA, млрд $						0.007	0.008	0.007	0.008	0.004	0.005	0.0088	0.0243	0.0211
FCF, млрд $	0.025	0.024		-0.001	-0.002	-0.001	0.001	-0.001	0.000134	-0.001	0.001	0.0058	0.0171	0.0171
Операционный денежный поток, млрд $							0.0078	0.0072	0.0084	0.0041	0.0046	0.0092	0.0348	0.0171
Баланс стоимость, млрд $							0.000104	0.0001	0.00012	0.000466	0.000123	0.000244	0.000738	0.000795
Операционная прибыль, млрд $	0.025	0.024	0.022	0.019	0.012	0.007	0.008	0.007	0.008	0.004	0.005	0.0092	0.0232	0.0212
Операционные расходы, млрд $							0.00074	0.000795	0.000781	-0.000767	-0.000626	0.000695	-0.0001	0.000957

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0013	0.0014	0.000349	0.000284	0.0014	0.0015	0.0014	0.0026	0.0038	0.0038	0.0044	0.007	0.0027	0.0098	0.0025	0	0.000432
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.0013	0.000219	0.000112	0.0012	0.0014	0.0013	0.0024	0.0036	0.0036	0.0043	0.0069	0.0095	0.0095	0.0023	-0.000158	0.000179
EV, млрд $									0.1034	0.143	0.1383	0.1356	0.1339	0.1193	0.1366	0.1003	0.0467
EBIT, млрд $									0.0013	0.0036	0.0042	0.0062	0.0092	0.01	0.0023	-0.000158
EBITDA, млрд $						0.0012	0.0014	0.0013	0.0024	0.0038	0.0044	0.0063	0.0098	0.0098	0.0023	-0.000169	0.000179
FCF, млрд $	0.001	0.0013	0.000219	0.000112	0.0012	0.0014	0.0013	0.0026	0.0011	0.0013	0.0008	0.0027	0.0027	0.0095	-0.0074	-0.0021	0.000179
Операционный денежный поток, млрд $						0.0014	0.0015	0.0014	0.0025	0.0038	0.0044	0.0171	0.0095	0.0095	0.0213	0.0000
Баланс стоимость, млрд $						0.000122	0.000107	0.000123	0.000177	0.000244	0.000309	0.000392	0.000738	0.000592	0.000953	0.000795	0.000515
Операционная прибыль, млрд $	0.001	0.0013	0.000219	0.000112	0.0012	0.0014	0.0013	0.0026	0.0025	0.0038	0.0044	0.0063	0.0092	0.01	0.0023	-0.000169	0.000179
Операционные расходы, млрд $									-0.000135	-0.000214	-0.000151	0.000541	-0.000253	-0.000313	0.000227	0.000168	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0021	0.0015	0.0016	0.00065	0.0014	0.0072	0.0045	0.000795
Амортизация, млрд			-0.0076	0	0.000761	0.000625	-0.000114	-0.000114
Total Current Assets		0.0015	0.0016	0.00065	0.0014	0.0072	0.000795	0.000795
Чистые активы, млрд	0.000104	0.0001	0.00012	0.000466	0.000123	0.000244	0.000738	0.0072
Активы, млрд	0.0021	0.0015	0.0016	0.00065	0.0014	0.0037	0.0099	0.000795
Задолженность, млрд	0.002	0.0014	0.0015	0.000184	0.0013	0.0035	0.0092	0.0068
Чистый долг, млрд	-0.0021	-0.0015	-0.0016	-0.00065	-0.0014	-0.0037	-0.0099	-0.000795

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0012	0.0014	0.00065	0.000578	0.0014	0.0015	0.0014	0.0025	0.0037	0.0037	0.0045	0.0072	0.0099	0.0102	0.0029	0.000795	0.000974
Амортизация, млрд											0.000213	0.000149	0.000543	-0.000255	-0.0023	0.002
Total Current Assets										0.0037	0.0045	0.0072	0.0099	0.0102	0.0029	0.000795	0.000974
Чистые активы, млрд						0.000122	0.000107	0.000123	0.000177	0.000244	0.000309	0.000392	0.000738
Активы, млрд						0.0014	0.0015	0.0014	0.0025	0.0037	0.0045	0.0072	0.0099	0.0102	0.0029	0.000795	0.000974
Задолженность, млрд						0.0013	0.0014	0.0013	0.0023	0.0035	0.0042	0.0068	0.0092	0.0097	0.0019		0.00046
Чистый долг, млрд						-0.0014	-0.0015	-0.0014	-0.0025	-0.0037	-0.0045	-0.0072	-0.0099	-0.0102	-0.0029	-0.000795	-0.000974

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																2.63	2.46	2.25	1.96	1.26	0.67	0.76	0.7	0.82	0.36	0.43	1.86	1.25		2.3
Цена акции ао	25.83	17.13	20.75	18	15.5	18.88	18.75	16.5	11.88	15.75	17.63	17.38	17.5	15.38	13.38	12.75	13.63	16	15	14.06	16.06	19	22.1	25.34	22.16	27.75	26.1	36.25	33.75	22.24	30.5	28.55	32.52	22.45	19.98	12.16	7.28	6.6	6.96	5.8	5.91	2.91	12.5	12.69	5.17	7.33
Число акций ао, млн																																						9	9	9	9	9	9	9.19		9.19
FCF/акцию																																						0.1045	-0.0728	0.0145	-0.1024	0.0827	0.6293	1.8593		1.8593

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0.14	0.02	0.01	0.13	0.15	0.14	0.26	0.39	0.3873	0.4671	0.749	1.0376	1.03	0.2493	-0.0172	0.0195
FCF/акцию						0.0904			0.1159	0.1373	0.0871	0.289	0.2976	1.0342	-0.8007	-0.2272	0.0195

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							8437.29	7014.88	7615.42	1121.29	1.351	6.63	5.53		3565.7	17.88
ROA, %	432.69	420.65	425.62	416.1	389.42	365.74	426.96	357.67	497.23	293.36	386.26	248.29	238.84		531.42	7.93
ROS, %												94.26	129.55	96.36	96.36	11.73
ROCE, %								6156.94	6294.07	1792.19	2679.5	4425.06	3147.61		2662.66	19.89
Рентаб EBITDA, %							90.52	89.02	90.81	81.14	86.39	95.99	94.3		95.65	25.10
Чистая рентаб, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95.99	94.3		96.17	12.24
Operation Margin, %													125	96.36	96.36	15.28
Чистая процентная маржа, %	96.21	95.51	95.77	95.34	93.46	88.22	90.52	89.02	90.81	81.14	86.4				92.85	10.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	383.66	511.49	711.09	1726.95	2415.36	2282.58	2785.95	2770.89	2046.13	389.3	-21.96	24.14	17.88
ROA, %	120.69	94.24	90	121.1	114.63	103.76	117.57	111.52	94.24	34.91	-8.59	20.24	7.93
ROCE, %				928.55	2403.11	2159.56	2361.31	2216.9	1991.18	345.05	-20.52		19.89
Рентаб EBITDA, %	85.59	92.08	90.59	92.35	100	100	90.12	357.92	100	90.87		41.42	25.10
Чистая рентаб, %	85.59	92.08	90.59	92.35	94.34	96.62	97.82	349.49	97.38	91.98		41.42	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.9	8.7	8.5	5.9	5.4	8.7	8.2	7.4	6.5	6.6	20	6.94	9.56		4.59	1.47
P/BV	3333.3	2500	3333.3	666.7	833.3	1000	625	666.7	454.5	57.5	769.2	315	376.94		127.13	2.02
P/E	12.4	9.1	8.9	6.2	5.8	9.9	9.2	8.3	7.2	8.1	23.3	7.23	10.15		4.77	14.00
P/FCF													6.72	6.72	6.72	10.59
E/P													0.1488	0.1845	0.1845	0.10
EV/EBITDA							8.33	10.03	7.26	8.56	23.9	6.81	9.19		4.76	6.08
EV/S													10.27	4.56	4.56
Debt/EBITDA													0	0	0	1.62
Netdebt/Ebitda													-0.4211	-0.0377	-0.0377	1.02
Debt/Ratio													0	0	0	0.21
Debt/Equity													0	0	0	0.83
Debt/Net Income													0	0	0	3.41
Бета											1.09	1.14	-4.38	2.8	2.8	0.86
Индекс Альтмана											196.37	310.88	27.01	267.64	267.64	4.26

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.49	19.75	20.91	15.26	19.9	12.8	8.02	19.44	8.22	7.94	6.75	3.76	1.47
P/BV				853.51	600.37	461.6	363.95	194.94	218.63	146.37	127.13	92.66	2.02
P/E	17.71	23.99	24.2	16.85	21.43	13.57	8.36	5.78	4.29	4.94		4.04	14.00
EV/EBITDA	16.45	22.47	23.84	16.46	20.99	12.58	8.21	5.36	3.93	4.86	4.64	3.88	6.08

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.0061	0.0071	0.0074	0.0042	0.0032	0.0062	0.0239			0.0239
Дивиденд						0.28	0.39	0.4	0.387	0.305	0.252	0.319	0.26	0.34	0.39	0.26	0.33	0.6	0.38	0.45	0.33	0.42	0.78	0.64	1.03	0.38	0.56	0.64	0.51	0.53	0.39	2.55	2.59	2.23	2.09	1.43	0.78	0.66	0.77	0.81	0.46	0.35	2.58	2.26	0.05	2.26
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	10.91	17.03	8.58	10.09	8.9	8.64	7.74	7.49	9.71	8.56	8.99	7.39	3.63	9.71	13.3	9.4	7.7	7.18	7.97	8.52	8.76	16.66	9.51	6.86	8.09	10.96	11.26	16.04	17.45	10.15	10.92	12.07	13.87	11	4.7	20.76	39.01	41.55	39.01	4.57
Дивиденды / прибыль, %																																97	105.3	105.4	101	107.7	126.9	91	102.6	96.3	116.3	96.8	66.13	73.6		130.22	63.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000368	0.0013	0.0014	0.0013	0.0023	0.0035	0.0113	0.0068	0.016	0.0256	0.0019
Дивиденды / прибыль, %	30.68	94.36	105.83	54.71	64.54	81.36	164.21	71.32	168.25	1119.29		63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	1.4E-5	0	0	0	2.5E-5		0.000125
Расходы на обслуживание долга		0.000618	0.000791	0	0	0	0		0
Всего задолженность		0.0014	0.0015	0.000184
Персонал, чел					2	2	2	2

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	0	0	0	0	0	0	2.3E-5	5.7E-5	3.2E-5	1.3E-5	0
Расходы на обслуживание долга				0	0	0	0	0			0

Investing Port

NYSE: NRT - North European Oil Royalty Trust

Отчетность North European Oil Royalty Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное