Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: NVO - Novo Nordisk A/S

Доходность за полгода: -6.2%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.14%) выше чем средняя по сектору (-67.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=78.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.16%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99.91$) выше справедливой оценки (31.04$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.38%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novo Nordisk A/S Healthcare Индекс
7 дней -1.3% -54.5% -7.7%
90 дней -10.9% -54.6% -17.3%
1 год -2.1% -67.4% -51.6%

Положительная оценка NVO vs Сектор: Novo Nordisk A/S превзошел сектор "Healthcare" на 65.28% за последний год.

Положительная оценка NVO vs Рынок: Novo Nordisk A/S превзошел рынок на 49.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVO с недельной волатильностью в -0.0412% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.4
P/S: 13.05

3.2. Выручка

EPS 2.93
ROE 78.92%
ROA 23.45%
ROIC 63.87%
Ebitda margin 42.61%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.91$) выше справедливой (31.04$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.91$) выше справедливой на 68.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.4) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.4) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (28.83) выше чем у сектора в целом (13.17).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (28.83) выше чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) выше чем у сектора в целом (3.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.31%) ниже средней доходности за 5 лет (5.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.31%) превышает доходность по сектору (-44.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.92%) выже чем у сектора в целом (18.16%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.92%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.45%) выже чем у сектора в целом (-15.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.45%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (63.87%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (63.87%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.93%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.64% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.38% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано