1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.54%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=88.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (139.92 $) выше справедливой оценки (25.05 $)
Дивиденды (0.7773%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 8.59% увеличился за 5 лет c 0.4649%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Novo Nordisk A/S | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | 9% | -100% | -4.6% |
1 год | -13.5% | -87.5% | 15% |
NVO vs Сектор: Novo Nordisk A/S превзошел сектор "Healthcare" на 73.93% за последний год.
NVO vs Рынок: Novo Nordisk A/S значительно отстал от рынка на -28.55% за последний год.
Стабильная цена: NVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVO с недельной волатильностью в -0.2604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (139.92 $) выше справедливой (25.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (139.92 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.23) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.23) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (29.24) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (29.24) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.42) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.7) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.7) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (88.07%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (88.07%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.12%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.12%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (63.87%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (63.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7773% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7773% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7773% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.96%) находятся на комфортном уровне.