1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.19%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (39.63%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (8.28 $) выше справедливой оценки (5.98 $)
Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 1.4965%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:07 JPMorgan, BofA, others eye $46M interest rate swaps settlement
![JPMorgan, BofA, others eye $46M interest rate swaps settlement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Qoqmo6F4nvjq2.MNXXJOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/banking_dive_717/6eef9e6a2f3d8400c0f9208261834141.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-bofa-other...
источник:
29 Июнь 14:49 Big Banks to Pay $46 Million to Settle Swaps Collusion Case
![Big Banks to Pay $46 Million to Settle Swaps Collusion Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jFVVj1s7iUi1ieE1BlGBew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d8c42c7031226c4b4c9eeae63151581b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-banks-pay-46-mi...
источник:
29 Июнь 14:38 Nike valuation plummets by $27bn
![Nike valuation plummets by $27bn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7MdyYSaxGdbFaP0e5tFh5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/943cf6da029c35b4523f51708354ee35.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nike-valuation-plum...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NatWest Group plc | Financials | Индекс | |
7 дней | 3% | -44% | 1.8% |
90 дней | 22.1% | -45.7% | -5.5% |
1 год | 39.6% | -44.2% | 14.8% |
NWG vs Сектор: NatWest Group plc превзошел сектор "Financials" на 83.83% за последний год.
NWG vs Рынок: NatWest Group plc превзошел рынок на 24.81% за последний год.
Стабильная цена: NWG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWG с недельной волатильностью в 0.7621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой (5.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой на 27.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2396) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2396) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6204) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6204) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.33) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.33) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.29%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6563%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6563%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.19% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.73%) находятся на комфортном уровне.