Financial Markets by TradingView

NYSE: NYT - The New York Times Company

Доходность за полгода: +11.05%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (35.16%) выше чем средняя по сектору (10.65%).
  • Текущий уровень задолженности 1.9557% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.53%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Цена (55.09 $) выше справедливой оценки (13.16 $)
  • Дивиденды (0.8573%) меньше среднего по сектору (2.38%).

Похожие компании

Coca-Cola

Darden Restaurants

Lowe's

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The New York Times Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 5.2% -0.6% -0.5%
90 дней 27.4% -1.4% -13.2%
1 год 35.2% 10.7% 0.8%

Положительная оценка NYT vs Сектор: The New York Times Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 24.5% за последний год.

Положительная оценка NYT vs Рынок: The New York Times Company превзошел рынок на 34.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NYT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NYT с недельной волатильностью в 0.6761% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.79
P/S: 3.14
Больше данных по NYT

3.2. Выручка

EPS 1.4028
ROE 13.83%
ROA 8.86%
ROIC 12.62%
Ebitda margin 16.54%
Больше данных по NYT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (55.09 $) выше справедливой (13.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.09 $) выше справедливой на 76.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.79) ниже чем у сектора в целом (41.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.79) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.88%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.86%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.9557%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.53% до 1.9557%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.81% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8573% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8573% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8573% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 KOPIT LEVIEN MEREDITH A.
PRESIDENT & CEO		 Продажа 47.72 598 791 12548
10.08.2023 Brayton Diane
EVP, GENERAL COUNSEL		 Продажа 44.03 484 330 11000
10.08.2023 BENTEN R ANTHONY
SVP, Treasurer & CAO		 Продажа 44.3 372 164 8401
10.08.2023 KOPIT LEVIEN MEREDITH A.
PRESIDENT & CEO		 Продажа 43.92 1 000 850 22788
10.02.2023 Caputo Roland A.
EVP and CFO		 Продажа 39.44 493 000 12500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The New York Times Company

Перейти на форум акций "The New York Times Company" ⇨