1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.69%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 1.9557% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (43.25 $) выше справедливой оценки (15.62 $)
- Дивиденды (0.8866%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
The New York Times Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | -12.2% | -96.6% | 6.7% |
1 год | 9.7% | -96.2% | 35.9% |
NYT vs Сектор: The New York Times Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 105.93% за последний год.
NYT vs Рынок: The New York Times Company значительно отстал от рынка на -26.22% за последний год.
Стабильная цена: NYT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NYT с недельной волатильностью в 0.1863% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.25 $) выше справедливой (15.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.25 $) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.79) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.79) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.36%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.86%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8866% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8866% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8866% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.89%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2023 | Brayton Diane EVP, GENERAL COUNSEL |
Продажа | 44.03 | 484 330 | 11000 |
10.08.2023 | BENTEN R ANTHONY SVP, Treasurer & CAO |
Продажа | 44.3 | 372 164 | 8401 |
10.08.2023 | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO |
Продажа | 43.92 | 1 000 850 | 22788 |
10.02.2023 | Caputo Roland A. EVP and CFO |
Продажа | 39.44 | 493 000 | 12500 |