Financial Markets by TradingView

NYSE: OBDC - Blue Owl Capital Corporation

Доходность за полгода: +12.78%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.57%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.53 $) выше справедливой оценки (10.79 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (20.57%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.41% увеличился за 5 лет c 43.19%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Blue Owl Capital Corporation Индекс
7 дней -0.3% -0% 1.6%
90 дней 2.8% 126.3% 6.8%
1 год 20.6% 16996.3% 32.2%

Отрицательная оценка OBDC vs Сектор: Blue Owl Capital Corporation значительно отстал от сектора "" на -16975.74% за последний год.

Отрицательная оценка OBDC vs Рынок: Blue Owl Capital Corporation значительно отстал от рынка на -11.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OBDC с недельной волатильностью в 0.3957% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.44
P/S: 6.83
Больше данных по OBDC

3.2. Выручка

EPS 2.03
ROE 13.33%
ROA 5.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 93.79%
Больше данных по OBDC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.53 $) выше справедливой (10.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.53 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9809) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9809) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.33%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.19% до 52.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 892.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.57% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Blue Owl Capital Corporation

Перейти на форум акций "Blue Owl Capital Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме