1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.93%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (11.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.53 $) выше справедливой оценки (13.87 $)
Текущий уровень задолженности 52.41% увеличился за 5 лет c 43.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:21 Blue Owl Capital Corporation Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its First Quarter Ended March 31, 2024 Financial Results
![Blue Owl Capital Corporation Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its First Quarter Ended March 31, 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tbR5JZ44a8pZ9hiTjwKxaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8febb3d7920bb528a02bd48b4f533a48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blue-owl-capital-co...
источник:
13 Июль 08:48 Blue Owl Capital Corporation Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Second Quarter Ended June 30, 2024 Financial Results
![Blue Owl Capital Corporation Schedules Earnings Release and Quarterly Earnings Call to Discuss its Second Quarter Ended June 30, 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WlHY8NGitw62vxKRltZcFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9e7cb7b706a929c2366c3226db790f0c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blue-owl-capital-co...
источник:
29 Май 12:25 Owl Rock BDCs Renamed
![Owl Rock BDCs Renamed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jVwHn2Z4I6Wc856bqoayWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/56cf7d172d1ba8dbacc9b2e9709589d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owl-rock-bdcs-renam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blue Owl Capital Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.7% | -100% | 3.7% |
OBDC vs Сектор: Blue Owl Capital Corporation превзошел сектор "" на 111.73% за последний год.
OBDC vs Рынок: Blue Owl Capital Corporation превзошел рынок на 8.06% за последний год.
Стабильная цена: OBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OBDC с недельной волатильностью в 0.2255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.53 $) выше справедливой (13.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9809) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9809) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.33%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.33%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.93% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке