1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.18%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 10.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.89%.
Минусы
- Цена (8.07 $) выше справедливой оценки (5.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 14:29 Obsidian Energy Completes Offer to Purchase $2.0 Million of our Outstanding Senior Unsecured Notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obsidian-energy-com...
источник:
10 Марта 15:34 Obsidian Energy Announces TSX Approval for Renewal of Normal Course Issuer Bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obsidian-energy-ann...
источник:
3 Марта 14:38 Obsidian Energy Announces Operational Update with Strong Start to 2024 Capital Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obsidian-energy-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Obsidian Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | 25.7% | -16.8% | 8% |
1 год | 38.2% | 2.7% | 33% |
OBE vs Сектор: Obsidian Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 35.46% за последний год.
OBE vs Рынок: Obsidian Energy Ltd. превзошел рынок на 5.17% за последний год.
Стабильная цена: OBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OBE с недельной волатильностью в 0.7343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой (5.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой на 31.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4847) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4847) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2197) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2197) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.22%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.