1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.99%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Текущий уровень задолженности 10.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.89%.
Минусы
Цена (8.07 $) выше справедливой оценки (7.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 21:33 Obsidian Energy Announces Closing of Peace River Acquisition
![Obsidian Energy Announces Closing of Peace River Acquisition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MzuB0lvnRFujhKXnEITDOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/54ac9c2ef0ec79039bab5e74c7eae3c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obsidian-energy-ann...
источник:
17 Июнь 17:44 Obsidian Energy Announces Agreement with the Woodland Cree First Nation
![Obsidian Energy Announces Agreement with the Woodland Cree First Nation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VSUTZU4LxodmHFn_9gEkxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/6b2303188d89879a34126dc18cbc7905.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obsidian-energy-ann...
источник:
17 Июнь 16:57 Obsidian Energy Completes Offer to Purchase $2.0 Million of our Outstanding Senior Unsecured Notes
![Obsidian Energy Completes Offer to Purchase $2.0 Million of our Outstanding Senior Unsecured Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zY4DPsyX_MKpYjaSGJ.5zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/9d82b401b904d64e2017f04dc67fc343.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/obsidian-energy-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Obsidian Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | -4.9% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 21% | -96.9% | 3.7% |
OBE vs Сектор: Obsidian Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 117.91% за последний год.
OBE vs Рынок: Obsidian Energy Ltd. превзошел рынок на 17.32% за последний год.
Стабильная цена: OBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OBE с недельной волатильностью в 0.4036% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой (7.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4841) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4841) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.218) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.218) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке