1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.8%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Минусы
Цена (78.34 $) выше справедливой оценки (33.58 $)
Дивиденды (1.6156%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 14.85% увеличился за 5 лет c 4.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 19:09 Small-Cap Savants: 3 Stocks Mastering the Art of Outsized Returns
![Small-Cap Savants: 3 Stocks Mastering the Art of Outsized Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4H3OCR5Tx786u3KjeYj9rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/da5782a3c84b3da53e7a9ce2b0911d55.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/small-cap-savants-3...
источник:
16 Июнь 18:00 Oil-Dri Corporation of America (NYSE:ODC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.31
![Oil-Dri Corporation of America (NYSE:ODC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.31](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Izm3BJ_osBOhdLRfrDu2LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7b486436bd1cbaf15107a6f25e04289c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-dri-corporation...
источник:
9 Июнь 15:20 Oil-Dri Corporation of America Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$1.81 (vs US$0.57 in 2Q 2023)
![Oil-Dri Corporation of America Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$1.81 (vs US$0.57 in 2Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-dri-corporation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oil-Dri Corporation of America | Materials | Индекс | |
7 дней | 22.1% | -1% | 1.8% |
90 дней | 5.1% | 2.7% | -5.5% |
1 год | 32.8% | 20.6% | 14.8% |
ODC vs Сектор: Oil-Dri Corporation of America превзошел сектор "Materials" на 12.22% за последний год.
ODC vs Рынок: Oil-Dri Corporation of America превзошел рынок на 17.96% за последний год.
Стабильная цена: ODC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODC с недельной волатильностью в 0.6308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.34 $) выше справедливой (33.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.34 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.55) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.55) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2559) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2559) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.05%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6156% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6156% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6156% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.15%) находятся на комфортном уровне.