Financial Markets by TradingView

NYSE: ODC - Oil-Dri Corporation of America

Доходность за полгода: +19.86%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (61.42%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.75 $) выше справедливой оценки (35.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.85% увеличился за 5 лет c 4.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Oil-Dri Corporation of America Materials Индекс
7 дней -0.4% -95.7% -0.2%
90 дней 2.8% -95.6% 6.7%
1 год 61.4% -94.9% 35.9%

Положительная оценка ODC vs Сектор: Oil-Dri Corporation of America превзошел сектор "Materials" на 156.31% за последний год.

Положительная оценка ODC vs Рынок: Oil-Dri Corporation of America превзошел рынок на 25.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ODC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ODC с недельной волатильностью в 1.1812% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.53
P/S: 1.2543
Больше данных по ODC

3.2. Выручка

EPS 3.58
ROE 18.05%
ROA 11.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.61%
Больше данных по ODC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.75 $) выше справедливой (35.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.75 $) выше справедливой на 47.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2543) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2543) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (187.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (187.38%) превышает доходность по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.05%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.05%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.72% до 14.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 143.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oil-Dri Corporation of America

Перейти на форум акций "Oil-Dri Corporation of America" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме