Corporate Office Properties Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (4.24%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
Цена (24.11 $) выше справедливой оценки (16.15 $)- Текущий уровень задолженности 57.98% увеличился за 5 лет c 5.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Corporate Office Properties Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -99.9% | 9.1% |
| 1 год | 4.2% | -99.9% | 31.7% |
OFC vs Сектор: Corporate Office Properties Trust превзошел сектор "Real Estate" на 104.18% за последний год.
OFC vs Рынок: Corporate Office Properties Trust значительно отстал от рынка на -27.42% за последний год.
Стабильная цена: OFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OFC с недельной волатильностью в 0.0815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.11 $) выше справедливой (16.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.11 $) выше справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.48) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.48) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7308) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7308) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9792%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (64.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9792%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (64.92%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.47%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.46%) находятся на комфортном уровне.
