Financial Markets by TradingView

NYSE: OGN - Organon & Co.

Доходность за полгода: +21.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.18%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.4873%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.42 $) выше справедливой оценки (18.24 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 72.64% увеличился за 5 лет c 0.324%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-212.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Organon & Co. Healthcare Индекс
7 дней 1.5% -100% 3.6%
90 дней 17% -100% -13.2%
1 год -0.5% -80.2% 3.5%

Положительная оценка OGN vs Сектор: Organon & Co. превзошел сектор "Healthcare" на 79.7% за последний год.

Нейтральная оценка OGN vs Рынок: Organon & Co. незначительно отстал от рынка на -3.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OGN с недельной волатильностью в -0.0094% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.54
P/S: 0.5782
Больше данных по OGN

3.2. Выручка

EPS 3.99
ROE -212.68%
ROA 8.89%
ROIC 13.88%
Ebitda margin 24.8%
Больше данных по OGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.42 $) выше справедливой (18.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.42 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-51.73) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-51.73) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5782) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5782) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-212.68%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-212.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.64%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.324% до 72.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 856.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.18% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.05.2024 Stahler Rachel A
Chief Information Officer		 Покупка 20.4 62 200 3049
04.05.2024 WALSH MATTHEW M
Chief Financial Officer		 Покупка 20.4 169 524 8310

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Organon & Co.

Перейти на форум акций "Organon & Co." ⇨