1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.93%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-24.63%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (18.12 $) выше справедливой оценки (16.19 $)
- Текущий уровень задолженности 72.64% увеличился за 5 лет c 0.324%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-212.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:33 Organon To Report First Quarter 2024 Results and Host Conference Call on May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organon-report-firs...
источник:
9 Марта 20:19 On International Women's Day, Organon Canada is encouraging businesses to Invest in HER and help address gender inequities through women's health
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-women...
источник:
2 Марта 19:33 Organon Reports Results for the Fourth Quarter and Full Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organon-reports-res...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Organon & Co. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | 8.2% | -99.3% | 8.4% |
1 год | -24.6% | -99.2% | 30.1% |
OGN vs Сектор: Organon & Co. превзошел сектор "Healthcare" на 74.62% за последний год.
OGN vs Рынок: Organon & Co. значительно отстал от рынка на -54.73% за последний год.
Стабильная цена: OGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OGN с недельной волатильностью в -0.4736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.12 $) выше справедливой (16.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-51.73) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-51.73) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5782) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5782) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.2871%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2871%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-212.68%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-212.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.93% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.74%) находятся на комфортном уровне.