NYSE: OGN - Organon & Co.

Доходность за полгода: +4.62%
Сектор: Healthcare

Отчетность Organon & Co.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2021
Финансовый отчет	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	0	7.72	6.78	7.1	5.75
Выручка, млрд $	10.5	9.78	7.78	8.1	6.3	6.17	6.29	6.26
Чистая прибыль, млрд $	1.801	2.15	3.22	2.16	1.351	0.917	1.01	1.023
EV, млрд $			-0.215	-0.5	16.12	14.98	15.3	11.69
EBIT, млрд $		2.73	3.85	2.85	1.619	1.478	1.348	1.319
EBITDA, млрд $		4.38	4.03	2.94	1.982	2.13	1.96	1.553
FCF, млрд $		3.59	2.68	1.909	1.97	0.564	0.431	0.538
Операционный денежный поток, млрд $	3.42	3.69	2.77	2.19	2.46	1.077	0.849	0.799
Баланс стоимость, млрд $		6.35	1.863	-5.93	-6.76	-0.724	-0.206	-0.07
Операционная прибыль, млрд $	3.1	2.71	3.84	2.78	1.811	1.884	1.348	1.319
Операционные расходы, млрд $		2.38	2.25	1.97	2.11	2.13	2.27	2.43
CAPEX, млрд $	0.086	0.101	0.092	0.278	0.488	0.513	0.418	0.261

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0	7.67	8.31	7.72	8.86	8.57	5.95	7.1	5.98	5.31	4.44	3.7
Выручка, млрд $	1.62	3.18	1.506	1.595	1.6	1.603	1.567	1.585	1.537	1.49	1.538	1.608	0.0015	1.598
Чистая прибыль, млрд $	0.56	0.28	0.399	0.427	0.323	0.202	0.348	0.234	0.227	0.108	0.177	0.242	0.0001	0.546
EV, млрд $			1.379	16.29	16.6	16.12	17.26	16.92	14.15	15.34	14.24	13.72	4.45	3.7
EBIT, млрд $							0.486	0.432	0.358	0.227	0.331	0.000389	0.000232	0.312
EBITDA, млрд $	0.749	0.518	0.509	0.538	0.539	0.396	0.592	0.435	0.447	0.331	0.388	0.388	0.000232	0.37
FCF, млрд $	0.284	0.243	1.466	0.48	0.115	-0.091	0.06	0.067	0.102	0.204	0.06	-0.044	0.206	0.116
Операционный денежный поток, млрд $			1.504	0.539	0.368	0.047	0.123	0.151	0.317	0.267	0.114	0.027	0.261	0.116
Баланс стоимость, млрд $			-0.363	-7.25	-6.9	-6.76	-6.52	-6.38	-6.34	-0.331	-5.96	-5.75	-0.006	-0.07
Операционная прибыль, млрд $	0.331	0.387	0.466	0.52	0.492	0.333	0.539	0.468	0.419	0.267	0.331	0.000389	0.000232	0.312
Операционные расходы, млрд $			0.449	0.492	0.499	0.671	0.467	0.529	0.567	0.612	0.564	0.579	0.000675	0.603
CAPEX, млрд $	0.04	0.05	0.038	0.059	0.253	0.138	0.063	0.084	0.215	0.052	0.054	0.071	0.055	0.081

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.244	0.319	0.5	0.737	0.499	0.499	0.693
Total Receivables	1.61	1.49	1.09	1.38	1.48	1.744	1.744
Товарно материальные запасы	0.994	1.071	0.913	0.915	1	1.315	1.315
Амортизация, млрд	1.673	0.333	0.157	0.195	0.212	0.234	0.234
Total Current Assets	3.71	3.96	3.43	3.76	3.93	4.51	4.51
Чистые активы, млрд	6.35	7.04	-0.82	-1.508	-1.25	-0.737	1.233
Активы, млрд	10.49	10.55	10.43	10.68	10.6	10.76	12.06
Short Term Debt		0.034	1.34	0.009	0.008	0.009	0.009
Long Term Debt	0.034	0.07		9.13	8.91	8.75	8.75
Задолженность, млрд	4.15	3.51	11.25	12.19	11.85	11.5	12.13
Чистый долг, млрд		-0.215	-0.5	8.4	8.4	8.25	8.07
Долг, млрд	0.034	0.104	0.031	9.13	8.7	8.7	8.76

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.141	0.73	1.008	0.737	0.694	0.545	0.499	0.706	0.459	0.326	0.000414	0.693
Total Receivables						1.32	1.49	1.44	1.48	1.45	1.672	1.648	1.744
Товарно материальные запасы						0.946	0.95	0.879	1	1.12	1.199	1.186	1.315
Амортизация, млрд							0.05	0.057	0.052	0.057	0.3876	0.2278	0.058
Total Current Assets						3.72	3.77	3.59	3.93	3.78	3.96	4.05	4.51
Чистые активы, млрд		4.72	-1.934	-1.618	-1.508	-1.25	-1.137	-1.066	-0.892	-0.737	-0.555	-0.000589	0
Активы, млрд		9.64	10.91	11.34	10.68	10.6	10.61	10.44	10.96	10.76	10.98	0.011	12.06
Short Term Debt						0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009
Long Term Debt						9.09	8.88	8.69	8.91	8.7	8.72	8.65	8.75
Задолженность, млрд		4.92	12.84	12.95	12.19	11.85	11.3	11.06	11.85	11.5	11.53	11.6	12.13
Чистый долг, млрд		1.379	8.62	8.29	8.4	8.4	8.35	8.2	8.21	8.25	8.4	0.0082	8.07
Долг, млрд	2.48	1.52	9.35	9.3	9.13	9.09	8.89	8.7	2.51	8.71	8.73	0.0087	8.76

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.51	12.71	8.53	5.31	3.59	3.98		3.99
Цена акции ао				31	26.65	28.94	16.73	17.45
Число акций ао, млн	253	253	253	254	255	256.27		256.27
FCF/акцию	14.17	10.5	7.54	7.75	2.21	1.6825		2.1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.16	1.45	1.57	1.68	1.27	0.8	1.37	0.92	0.89	0.42	0.7	0.95	0.2263	2.13
FCF/акцию			5.79	1.891	0.4524	-0.3575	0.2352	0.7682	1.2977	0.7909	0.2342	-0.1719	0.8036	0.4521

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		33.92	45.74	69.51	-116.07	-94.27	-91.59		-212.68	5.10
ROA, %		20.52	30.51	20.59	12.8	9.99	9.99		8.89	7.51
ROIC, %			45.08	69.51					13.88	11.91
ROS, %						16.07	14.86	16.34	16.34	11.31
ROCE, %		30.5	41.78	30.86	20.03	17.51	16.02		14.43	14.78
Рентаб EBITDA, %		45.02	41.02	35.04	25.27	30.97	27.65		24.8	20.98
Чистая рентаб, %	17.15	27.7	49.4	34.3	28.7	14.85	16.07		16.33	13.04
Operation Margin, %							23.95	21.07	21.07	15.58
Чистая процентная маржа, %		22.02	41.38	26.68	21.43				20.42	16.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	39.3	-90	-93.8	-89.6	-104	-97.4	-94.8	-9.28	-101.2	-135.9	-89484	-1461	5.10
ROA, %	19.2	16	13.4	12.6	12.3	10.4	9.69	1.0097	6.93	6.87	4786	8.48	7.51
ROCE, %					5.98	5.27	4.38	2.75	3.99	0.0046	0.0027	3.6	14.78
Рентаб EBITDA, %	33.8	33.7	33.7	24.7	37.8	27.4	29.1	22.29	25.2	24.1	15.3	23.2	20.98
Чистая рентаб, %	26.5	26.8	20.2	12.6	22.2	14.8	14.8	7.27	11.5	15	3.82	34.2	13.04
Доходность FCF, %		32.2	28.2	25.5	6.37	1.76	2.32	6.07	7.2	6.02	4.91	9.14

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1	1.1	1.13		0.5782	4.83
P/BV				-4.8	-7.99	-6.76		-51.73	9.33
P/E				5.4	7.42	7.05		3.54	62.53
P/FCF						13.34	10.69	10.69	22.89
E/P						0.1595	0.1779	0.1779	0.04
EV/EBITDA		-0.055	-0.1762	7.78	9.7	8.18		7.53	23.47
EV/S						2.49	1.8674	1.8674
Debt/EBITDA	0.0077	0.0266	0.0103	4.61	4.4	5.27	5.64	5.64	3.49
Netdebt/Ebitda						4.86	5.2	5.2	2.67
Debt/Ratio						0.813	0.7264	0.7264	0.29
Debt/Equity						7.23	7.1	7.1	3.53
Debt/Net Income						9.72	8.56	8.56	9.03
Бета				0	0	-2.55	7.59	7.59	0.89
Индекс Альтмана				2.47	2.17	2.75	2.45	2.45	2.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0	0.97	1.06	1.22	1.39	1.35	0.95	1.1547	0.97	0.86	0.96	0.59	4.83
P/BV	0	-1.06	-1.2	-1.14	-1.36	-1.34	-0.94	-8	-1	-0.92	-771.3	-0.71	9.33
P/E	0	4.41	5.48	5.71	6.81	7.74	5.89	7.77	8.02	7.05	8.42	3.62	62.53
EV/EBITDA	0.55	6.94	7.63	8.13	8.36	8.62	7.57	8.95	9.1	9.33	4.21	2.69	23.47
Debt/EBITDA	0.55	3.67	3.81	4.24	4.07	4.25	4.39	31.95	5.28	5.72	0.01	23.68	3.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.145	0.145	0.145	0.145	0.29	0.292			0.292
Дивиденд	0.28	0.28			0.56	1.12	1.12	0.28	1.12
Див доход, ао, %					1.84	4.17	7.93	6.18	7.93	1.88
Дивиденды / прибыль, %		6.73	4.51	6.71	4.9	31.2	28.28		28.74	133.93

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.074	0.074	0.074	0.071	0.071	0.143	0.074	0.073	0.073	0.074	0.074	0.073
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	35.1	20.4	30.8	32.6	67.59	41.2	30.6	127.59	13.37	133.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.021	0.045	0.051	0.06	0.258	0.355	0.457		0.527
НИОКР, млрд			0.332	0.304	0.443				0.518
Себестоимость, млрд			3.62	3.35	2.38				2.3
Всего задолженность			1.341	1.201
Персонал, чел					9000	9500	10000	10000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.004	0.062	0.098	0.098	0.097	0.098	0.108	0.119	0.132	0.132	0.134	0.129
НИОКР, млрд	0.067	0.076	0.111	0.189	0.096	0.106	0.127	0.142	0.129	0.128	0.000137	0.134
Себестоимость, млрд	0.591	0.583	0.609	0.599	0.561	0.588	0.551	0.594	0.58	0.64	0.000612	0.683

Investing Port

NYSE: OGN - Organon & Co.

Отчетность Organon & Co.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное