1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.59%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
Цена (55.31 $) выше справедливой оценки (33.49 $)
Дивиденды (1.4633%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 39.17% увеличился за 5 лет c 35.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 15:11 Do Options Traders Know Something About Olin (OLN) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About Olin (OLN) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBugEF78X69QSIb0Ry1gmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/236d157ebb08cbf8ff3dbacf7ce7623b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
15 Июнь 15:45 Olin Corporation (NYSE:OLN) Delivered A Better ROE Than Its Industry
![Olin Corporation (NYSE:OLN) Delivered A Better ROE Than Its Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h6y45WAPPevcz8suK5CRug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b6651b02293f0a57ba2ad962c63e215d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olin-corporation-ny...
источник:
25 Май 09:16 Is Olin Corporation (NYSE:OLN) Potentially Undervalued?
![Is Olin Corporation (NYSE:OLN) Potentially Undervalued?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h6y45WAPPevcz8suK5CRug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b6651b02293f0a57ba2ad962c63e215d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olin-corporation-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Olin Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 11.8% | -29% | 3.4% |
90 дней | -5% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 6.6% | -13.6% | 15% |
OLN vs Сектор: Olin Corporation превзошел сектор "Materials" на 20.23% за последний год.
OLN vs Рынок: Olin Corporation значительно отстал от рынка на -8.42% за последний год.
Стабильная цена: OLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLN с недельной волатильностью в 0.1267% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.31 $) выше справедливой (33.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.31 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.44) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.44) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0396) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0396) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (232.06) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (232.06) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -834.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-834.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.27%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.72%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4633% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4633% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4633% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.95%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Продажа | 52.2 | 522 000 | 10000 |
26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Продажа | 52.46 | 786 900 | 15000 |
26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Покупка | 13.14 | 197 100 | 15000 |
23.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Продажа | 52.58 | 1 153 920 | 21946 |
22.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Продажа | 52.5 | 787 500 | 15000 |