Financial Markets by TradingView

NYSE: OLN - Olin Corporation

Доходность за полгода: +25.4%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.82 $) выше справедливой оценки (40.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6549%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-2.82%) ниже чем средняя по сектору (17.87%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.17% увеличился за 5 лет c 35.89%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Olin Corporation Materials Индекс
7 дней -1.4% -3.3% -0.6%
90 дней -3.8% 5% 9.1%
1 год -2.8% 17.9% 31.7%

Отрицательная оценка OLN vs Сектор: Olin Corporation значительно отстал от сектора "Materials" на -20.68% за последний год.

Отрицательная оценка OLN vs Рынок: Olin Corporation значительно отстал от рынка на -34.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OLN с недельной волатильностью в -0.0541% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.09
P/S: 1.016
Больше данных по OLN

3.2. Выручка

EPS 3.57
ROE 19.27%
ROA 5.84%
ROIC 28.72%
Ebitda margin 0.63%
Больше данных по OLN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.82 $) выше справедливой (40.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.82 $) выше справедливой на 23.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.09) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.09) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.016) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.016) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (228.31) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (228.31) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -834.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-57.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-834.51%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.78%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.27%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.72%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.89% до 39.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 656.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6549% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6549% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6549% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 565.12% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.02.2024 FLAUGHER BRETT A
VP & Pres, Winchester		 Продажа 52.2 522 000 10000
26.02.2024 FLAUGHER BRETT A
VP & Pres, Winchester		 Продажа 52.46 786 900 15000
26.02.2024 FLAUGHER BRETT A
VP & Pres, Winchester		 Покупка 13.14 197 100 15000
23.02.2024 Sutton Scott McDougald
President & CEO		 Продажа 52.58 1 153 920 21946
22.02.2024 Sutton Scott McDougald
President & CEO		 Продажа 52.5 787 500 15000

9. Форум по акциям Olin Corporation

Перейти на форум акций "Olin Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме